首页 政经 研报 头条 公告
                  数据 净值 估值 评级 雷达
                  选基平台 比较
                  问诊
                  代销 视频
                  集合理财 新基 重仓 策略 视点
                  路演 基金大学 财经视频
                  帐户 诊断分析 名?#26131;?#26639;
                  软件 免费软件 专家版 基金大师
                  社区 大话基金 套利 眼界
                  基金数据查询:
                  首页 > 基金公告吧 > 正文

                  富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告

                  发表日期:2019-04-22 15:05    来源:    关注指数:

                  基金管理人:富安达基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告?#32479;?#26085;期:2019年04月22日 目录§1 重要提示 2§2 基金产品概况 2§3 主要财务指标和基金净值表现 33.1 主要财务指标 33.2 基金净值表现 33.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 33.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3§4 管理人报告 44.1 基金经理(或基金经理小组)简介 44.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 54.3 公平交易专项说明 54.3.1 公平交易制度的执行情况 54.3.2 异常交易行为的专项说明 54.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 64.5 报告期内基金的业绩表现 64.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 6§5 投资组合报告 65.1 报告期末基金资产组合情况 65.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 75.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 75.4 报告期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合 85.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 85.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 95.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 95.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 95.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 95.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 95.11 投资组合报告附注 9§6 开放式基金份额变动 10§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 107.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 107.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 10§8 影响投资者决策的其他重要信息 108.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达?#20132;?#36229;过20%的情况 108.2 影响投资者决策的其他重要信息 10§9 备查文件目录 119.1 备查文件目录 119.2 存放地点 119.3 查阅方式 11 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达策略精选混合 基金主代码 710002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年04月25日 报告期末基金份额总额 188,637,299.47份 投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控?#21697;?#38505;的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在充分研究宏观市场?#38382;?#20197;及微观市场主体的基础上,采?#31859;?#19978;而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展?#38382;啤?#22269;内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 风?#24080;?#30410;特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益产品。?#35805;?#24773;况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民?#20197;?#20027;要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 1.本期已实现收益 -455,968.89 2.本期利润 77,677,968.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.3910 4.期末基金资产净值 469,167,588.37 5.期末基金份额净值 2.4871 ①所述基金业绩指标?#35805;?#25324;持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益?#23500;?#37329;本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.55% 1.12% 15.71% 0.85% 2.84% 0.27% ①本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×上证国债指数, ②本基金的业绩基准指数按?#23637;?#24314;公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例?#27573;А?§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 毛矛 本基金的基金经理 2015-05-12 - 15年 硕士。历任中华资源(香港)有限公司交易?#20445;?#26131;唯思商务咨询有限公司投资分析师;光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2012年4月加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员兼基金经理助理。2015年5月起任富安达策略精选灵活配置混合型基金、富安达健康人生灵活配置混合型基金的基金经理(2015年11月25日至2016年12月17日期间)、富安达新动力灵活配置混合型基金、富安达消费主题灵活配置混合型基金、富安达行业轮动灵活配置混合型基金的基金经理。 李守峰 本基金的基金经理 2018-11-30 - 9年 博士。历任万联证券研究所医药研究员。2013年3月加入富安达基金管理有限公司任行业研究员。2015年12月起担任富安达健康人生灵活配置混合型基金、富安达策略精选灵活配置混合型基金的基金经理。 1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日; 2、证券从业的含义遵?#26377;?#19994;协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内?#32454;?#36981;守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的?#32423;ā?4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指?#23478;?#35265;?#32602;?#21046;定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度?#32602;?#24182;建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所?#22411;?#36164;组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各?#26041;冢?#30830;保公平?#28304;?#26071;下的每一个投资组合。本报告期内,公司?#32454;?#25191;行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指?#23478;?#35265;》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2019年一季度市场?#29031;牽?#19978;证指数?#38505;?3.93%、而创业板指?#38505;?5.43%,总体看小盘股强于大盘;分行业来看,农林牧渔、计算机、电子、非银行金融等行业涨幅较大,银行、电力、建筑、石化?#30830;?#24481;类板块涨幅较小。策略精选一季度仍然以低估值蓝筹为配置的主线,19年年初我们认为宏观经济大概率触底回升,而当前市场整体估值处于底部区间,市场下跌?#30446;占?#38750;常有限。一季度市场演绎超出?#23435;?#20204;的预期, 首先1月份社融数据超预期,虽无法证实"宽信用"见效,但如果社融增速预期见底,那么根据过去经验,经济面出现筑底、改善只是时间问题,我们认为预期宏观经济向好是年初以来市场反弹的最大基本面;习主席在2月22日召开的政治局会议上?#24247;?深化金融供给侧结构性改革,增强金融服务实体经济的能力",我们认为2019年是资本市场改革创?#24405;?#36895;的年份,这是A股中长期的利好因素。我们认为当前市场集中?#20174;忱止?#39044;期,显示出较好的赚钱效应,但在经济基本面预期改?#39057;?#24182;未得到验证的情况下,市场也不会"?#36135;?#32780;就"。我们以低估值蓝筹白马为底仓,?#23454;?#22686;加了5G、创新药产业?#30784;?#21307;?#21697;?#21153;等科技成长股股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末富安达策略精选混合基金份额净值为2.4871元,本报告期内,基金份额净值增长率为18.55%,同期业绩比较基准收益率为15.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 357,643,353.14 75.13 其中:股票 357,643,353.14 75.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,215,000.00 5.30 其中:债券 25,215,000.00 5.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,000,000.00 9.45 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,395,106.91 8.49 8 其他资产 7,791,237.90 1.64 9 合计 476,044,697.95 100.00 由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,524,795.00 0.54 C 制造业 150,998,014.32 32.18 D 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 1,670,904.00 0.36 E 建筑业 14,674,435.30 3.13 F 批发和零售业 7,388,731.65 1.57 G 交通运输、仓储和邮政业 1,256,272.87 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件?#25176;?#24687;?#38469;?#26381;务业 32,902.94 0.01 J 金融业 59,676,685.63 12.72 K 房地产业 97,153,380.63 20.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和?#38469;?#26381;务业 16,636,000.00 3.55 N 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 - - O ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,631,230.80 1.20 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 357,643,353.14 76.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 2,300,000 32,752,000.00 6.98 2 601288 农业银行 7,934,600 29,596,058.00 6.31 3 600015 华夏银行 2,352,900 19,411,425.00 4.14 4 002146 荣盛发展 1,689,800 19,010,250.00 4.05 5 600340 华夏幸福 545,504 16,921,534.08 3.61 6 000651 格力电器 301,602 14,238,630.42 3.03 7 000002 万 科A 401,000 12,318,720.00 2.63 8 000902 新洋丰 1,026,400 11,136,440.00 2.37 9 300149 量子生物 600,000 10,476,000.00 2.23 10 601877 正泰电器 383,300 10,272,440.00 2.19 5.4 报告期末按债券?#20998;?#20998;类的债券投资组合序号 债券?#20998;?公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行?#26412;?- - 3 金融债券 25,215,000.00 5.37 其中:政策性金融债 25,215,000.00 5.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期?#26412;?- - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,215,000.00 5.37 由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018007 国开1801 150,000 15,165,000.00 3.23 2 108603 国开1804 100,000 10,050,000.00 2.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 73,670.85 2 应收证券清算款 6,397,645.07 3 应收股利 - 4 应收利息 533,843.17 5 应收申购款 786,078.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,791,237.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期?#30446;?#36716;换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期?#30446;?#36716;换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票?#20889;?#22312;流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额 202,922,603.43 报告期期间基金总申购份额 23,916,915.54 减:报告期期间基金总赎回份额 38,202,219.50 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 188,637,299.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、?#20801;?#20844;平的关联交易的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达?#20132;?#36229;过20%的情况无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息1、2019年1月1日,富安达基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告;2、2019年1月19日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第四季度报告;3、2019年1月29日,富安达基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告;4、2019年3月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告;5、2019年3月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠的公告;6、2019年3月30日,富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告正文及摘要。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件: 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书?#32602;? 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同?#32602;? 《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则?#32602;? 3、基金管理人业务资格批件和营业执照; 4、基金托管人业务资格批件和营业执照; 5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。 富安达基金管理有限公司2019年04月22日

                  您看完这篇新闻有何感觉:


                  太兴奋了

                  有点意思

                  没啥感觉

                  搞笑了点

                  比较无聊

                  又伤心了


                   本栏目最新文章 24小?#27604;?#38376;文章

                  浙江十一选五对时间

                                                  金7乐玩法奖金表 赛车6码诀窍 时时缩水软件在线 五分赛app 福建体彩走势图表大全 新疆时时查询结果 甘肃十一选五开奖结果查询 辽宁体彩十一选五乐开型 加拿大28老玩家心得 云南时时走势规律