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                  海富通大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

                  发表日期:2019-03-12 17:44    来源:    关注指数£º

                  基金管理人£º海富通基金管理有限公司

                  基金托管人£º中国银行股份有限公司

                  重要提示

                  海富通大中华精选混合型证券投资基金£¨以下简称¡°本基金?#20445;?#32463;2010年12月6日中国证券监督管理委员会证监许可¡¾2010¡¿1760号文核准募集¡£本基金的基金合同于2011年1月27日正式生效¡£本基金类型为契约型开放式¡£

                  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写£¬并经中国证监会核准¡£基金合同是?#32423;?#22522;金当事人之间权利¡¢义务的法律?#21215;þ¡?#22522;金投资人自依基金合同取得基金份额£¬即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人£¬其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受£¬并按照¡¶基金法?#36144;¢¡对?#20316;办法?#36144;?#22522;金合同及其他有关规定享有权利¡¢承担义务¡£基金投资人欲了解基金份额持有?#35828;?#26435;利和义务£¬应详细查阅基金合同¡£

                  基金管理人依照恪尽职守¡¢诚实信用¡¢谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产£¬但不保证基金一定盈利£¬也不保证最低收益¡£当投资人赎回时£¬所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额¡£

                  本基金投资于境外证券市场£¬除了与投资境内的基金一样可能面临的各种类似风险因素外£¬香港¡¢台湾等海外证券市场的特点和市场规则均不同于境内市场£¬投资人还可能面临境外投资的特定风险£¬包括£º因整体政治¡¢经济¡¢社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险£¬个别证券特有的非系统性风险£¬由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险£¬基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险£¬本基金的特定的海外市场风险¡¢汇率风险¡¢国家风险¡¢新兴市场风险¡¢证券借贷及其他特定风险等?#21462;?#26412;基金为混合型基金£¬属于较高风险¡¢较高收益的投资?#20998;郑?#25237;资者在购买此类基金时应当充分了解其可能存在的投资风险¡£

                  基金的过往业绩并不预示其未来表现¡£基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表?#20540;?#20445;证¡£投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同¡£

                  本招募说明书所载内容截止日为2019年1月27日£¬有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日¡£

                  本招募说明书所载的财务数据未经审计¡£

                  一¡¢基金的名称

                  本基金的名称: 海富通大中华精选混合型证券投资基金

                  二¡¢基金类型

                  基金类型:契约型开放式

                  三¡¢基金的投资目标

                  本基金的投资目标为£º本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司的优质股?#20445;¬×非?#22312;有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健¡¢?#20013;?#22686;值¡£

                  四¡¢投资?#36739;Ï–头?#22260;

                  本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具£¬包括股票¡¢存托凭证¡¢交易型开放式指数基金£¨ETF£©等权益类证券和银行存款¡¢现金¡¢货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具¡£

                  本基金以全球除内地股票市场以外的具有¡°大中华概念¡±上市公司为主要投资对象¡£¡°大中华概念¡±的股票需满足以下三个条件之一£º1£©上市公司注册在大中华区域£¨中国内地¡¢香港¡¢台湾¡¢澳门£©£»2£©上市公司中最少百分之三十股权£¨占总股本£©由大中华区域的股东持有£»3£©公司最近一个会计年度至少百分之五十之营业额来自大中华区域¡£

                  本基金的投资比例为£º股票及其他权益类证券占基金资产的60£¥-95%£»现金¡¢银行存款¡¢货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%¡«40%£¬其中基金保留的现金的比例不低于基金资产净值的5%£¬其中现金?#35805;?#25324;结算备付金¡¢存出保证金及应收申购款?#21462;?/p>

                  此外£¬如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他?#20998;郑?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围£»如法律法规或中国证监会变更投资?#20998;值?#27604;例限制£¬基金管理人可依据相关规定履行?#23454;?#31243;序后相应调整本基金的投资比例上限规定¡£

                  五¡¢投资策略

                  本基金的投资管理依托兼具丰富国?#31034;?#39564;和本土化优势的研究平台£¬从实证出发£¬以企业的基本分析为核心£¬将定性?#25237;?#37327;的分析方法运用于资产配置¡¢股票估值?#26085;?#20010;投资活动过程中£¬构建符合本基金投资理念与目标的最佳投资组合£¬实现基金资产长期稳定的增值¡£

                  在投资?#36739;?#19978;£¬本基金以全球除内地股票市场以外的具有¡°大中华概念¡±上市公司为主要投资对象¡£在投资市场选择上£¬理论上£¬本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场£¬但由于¡°大中华概念¡±公司的上市地点集中在香港¡¢台湾¡¢美国¡¢新加坡和英国的证券交易所£¬特别是香港¡¢台湾证券交易所¡£本基金将主要考虑在这五个市场进行配置¡£在香港¡¢台湾¡¢美国¡¢新加坡和英国等市场的配置比例上£¬本基金将在政策允许投资的比例范围内£¬根据各个市场的特点£¬比如市场预期¡¢流动性¡¢周期性等£¬再结合不同市场上市公司的行业代表性来完善行业配置¡£

                  本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济的基本面分析£¬采?#31859;?#19978;而下的策略对资产进行有效资产配置£»对股票的选择£¬采?#31859;?#19979;而?#31995;Ä¡?#19977;站式¡±精选策略£¬挖掘定价合理¡¢具备?#20013;?#31454;争优势的上市公司股票进?#22411;?#36164;£¬并有效控制下行风险¡£

                  1¡¢资产配置策略

                  基金主要对全球除内地市场外具有¡°大中华概念¡±的股票进行积极的投资¡£对于其他的?#22836;?#38505;资产£¨现金¡¢银行存款¡¢货币市场工具等£©的投资£¬主要目的是为了满足基金资产流动性的需求¡£同时£¬考虑到大中华区域股票市场的波动性£¬基金将主要根据宏观大?#24179;?#34892;资产配置调整£¬通过对全球宏观经?#31859;?#20917;¡¢区域经济态势¡¢证券市场走势¡¢政策法规影响¡¢市场情绪等综合分析£¬调整基金在股票¡¢现金等资产类别?#31995;?#25237;资比例£¬以降低投资风险£¬提高累积收益¡£

                  2¡¢股票精选策略

                  对股票的选择£¬采?#31859;?#19979;而?#31995;Ä¡?#19977;站式¡±精选策略£¬分别通过量化筛选¡¢基本面评估?#25353;?#21270;评估¡¢宏观因素评估三个步骤对股票池进行筛选£¬挖掘出定价合理¡¢具备?#20013;?#31454;争优势的上市公司股票进?#22411;?#36164;£¬并有效控制下行风险¡£

                  第一站将采用量化筛选采选方法£¬对股票流动性¡¢价值性¡¢成长性¡¢盈利能力¡¢市场动量¡¢评级调整等方面的指标参数进行量化的设定£¬采用公司的股票量化筛选平台£¬挑选出合格的股?#20445;?/p>

                  第二站再采取¡°GCMV¡±方法(Growth, Cash-flow, Management, Valuation)对公司的基本面进行分析¡£

                  1.潜在的成长力£º通过对公司信息的详尽分析£¬对公司的业务发展模式¡¢产品项目规划¡¢外界利好因素等进行研究£¬努力发掘公司潜在的成长能力£»

                  2.现金流£º对财务报表及公司其他资料中报告的公司现金流状况进行分析£¬研究公司的中短期流动性状况£¬以及现金流情况对公司成长性的支撑力度£»

                  3.管理能力£º公司管理能力是公司?#20013;?#21457;展的关键因素£¬通过对上市公司管理架构¡¢发展战略¡¢管理团队等方面进行研究£¬观察上市公司管理能力的水平£»

                  4.定价£º根据公司的成长能力和增长模式£¬采用相关的定价模型对股票进行定价分析£¬同时£¬采用横向和纵向的比较方法£¬分别与公司以往?#21215;?#20540;指标表现和同行公司当前?#21215;?#20540;指标表现进行比较£¬得出股票合理价位区间¡£

                  同时£¬对公司可能对股价产生影响催化因素进?#22411;?#25496;£¬比如战略转型¡¢资产并购¡¢结构调整¡¢资产注入¡¢财务重整?#21462;?#36825;些催化因子对于公司的股价表现会产生较大的影响¡£本基金将通过大量的微观研究£¬识别?#22836;?#25496;出由催化因子带来的积极变化而获益的公司¡£

                  在经过前面二站的评估之后£¬我们还将把个股在区域?#25176;?#19994;的框架下做进一步的比较分析¡£将重点分析与公司主要业务相关的地区的宏观经济环境及走势¡¢经济结构及发展模式¡¢法律制度和监管环境¡¢消费者行为特征?#21462;?#21516;时£¬将研究那些个股所对应行业及其相关行业的发展规划和政策¡¢行业结构和运行机制¡¢行业近期?#32479;?#26399;的发展前景¡¢对经济的贡献?#21462;?#34892;业进入壁垒¡¢行业竞争格?#20540;取?#36890;过对重点股票池中个股所对应的区域¡¢行业的比较分析£¬选取最具?#22411;?#36164;价值的股票构成基金的投资对象¡£

                  在交易型开放式指数基金£¨ETF£©投资方面£¬本基金将结合宏观经济分析与行业前景判断£¬综合考量投资标的走势¡¢指数的代表性¡¢跟踪误差和交易流动性等因素£¬挑选合适的ETF进?#22411;?#36164;¡£

                  本基金的货币类投资将主要以优化流动性管理¡¢分散投资风险及现金替代性管理为投资目标¡£今后£¬随着全球证券市场及投资工具的发展£¬本基金可?#23454;?#35843;整和更新相关投资策略£¬并在招募说明书更新中公告¡£

                  六¡¢业绩比较基准

                  本基金业绩比较基准是MSCI金龙净总收益指数 (MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)¡£

                  MSCI金龙指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪大中华区域内可投资股票的全球性投资指数£¬由MSCI香港指数¡¢MSCI中国外资自由投资指数以及MSCI台湾指数组成£¬是受到全球机构投资者广泛认可的指数£¬以美元计价¡£

                  在MSCI金龙指数的体系中£¬包括价格指数(Price Index)¡¢总收益指数(Gross total return)和净总收益指数(Net total return)¡£考虑到海外股票的分红次数多¡¢比例高£¬以及本基金在一些主要投资市场需缴纳一定的预扣税£¨Withholding Tax£©£¬我们选择将MSCI金龙净总收益指数作为业绩比较基准¡£该指数将样本股分红计入指数收益£¬同时扣除了分红的预扣税£¬因此能够较好地体现本基金的收益特征¡£

                  注£º1¡¢与业绩比较基准比较时£¬应采取相同?#21215;?#20215;货币£»

                  2¡¢虽然本基金可能的投资市场除香港¡¢台湾外£¬还包括美国¡¢新加坡以及英国等境外市场£¬而业绩比较基准并未涵盖这些市场£¬但由于目?#21543;形?#26377;能够涵盖所有境外市场大中华概念股票的公开知名指数¡£因此£¬鉴于MSCI金龙净总收益指数与本基金投资范围的匹配性以及其知名度等因素£¬我们选用其作为业绩比较基准¡£如果今后法律法规发生变化£¬或者有更权威的¡¢更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出£¬或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时£¬本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告¡£

                  七¡¢风?#24080;?#30410;特征

                  本基金为混合型基金£¬其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金£¬但低于股票型基金£¬属于中高风险水平的投资?#20998;Ž¬?#21516;时£¬本基金投资的目标市场是海外市场£¬除了需要承担市场波动风险之外£¬本基金还面临汇率风险¡¢国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险¡£

                  八¡¢基金投资组合报告

                  基金管理?#35828;?#33891;事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载¡¢误导性?#29575;?#25110;重大遗漏£¬并对其内容的真实性¡¢准确性和完整性承担个别及连带责任¡£

                  基金托管人中国银行根据本基金合同规定£¬于2019年2月25日复核了本报告中的财务指标¡¢净值表现和投资组合报告等内容£¬保证复核内容不存在虚假记载¡¢误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏¡£

                  本投资组合报告所载数据截止至2018年12月31日£¨¡°报告期末?#20445;©¡?/p>

                  1 报告期末基金资产组合情况

                  序号 项目 金额£¨人民?#20197;ª£?占基金总资产的比例£¨£¥£©

                  1 权益投资 25,445,752.41 81.06

                  其中£º普通股 22,549,612.41 71.84

                  存托凭证 2,896,140.00 9.23

                  优先股 - -

                  房地产信托 - -

                  2 基金投资 - -

                  3 固定收益投资 - -

                  其中£º债券 - -

                  资产支持证券 - -

                  4 金融衍生品投资 - -

                  其中£º远期 - -

                  期货 - -

                  期权 - -

                  权证 - -

                  5 买入返售金融资产 - -

                  其中£º买断式回购的买入返售金融资产 - -

                  6 货币市场工具 - -

                  7 银行存款和结算备付金合计 5,922,080.78 18.87

                  8 其他资产 22,550.02 0.07

                  9 合计 31,390,383.21 100.00

                  2 报告期末在各个国家£¨地区£©证券市场的股票?#25353;?#25176;凭证投资分布

                  国家£¨地区£© 公允价值(人民?#20197;? 占基金资产净值比例£¨£¥£©

                  中国香港 19,359,463.76 62.38

                  中国台湾 3,190,148.65 10.28

                  美国 2,896,140.00 9.33

                  合计 25,445,752.41 81.99

                  注£º国家£¨地区£©类别根据其所在的证券交易所确定£»ADR¡¢GDR按照存托凭证本身?#36951;?#30340;证券交易所确定¡£

                  3 报告期末按行业分类的股票?#25353;?#25176;凭证投资组合

                  行业类别 公允价值£¨人民?#20197;ª£?占基金资产净值比例£¨£¥£©

                  信息?#38469;?10,999,292.17 35.44

                  金融 6,004,686.22 19.35

                  非日常生活消费品 4,577,206.30 14.75

                  医疗保健 1,640,246.40 5.29

                  工业 924,916.72 2.98

                  房地产 820,123.20 2.64

                  日常消费品 479,281.40 1.54

                  合计 25,445,752.41 81.99

                  注£º以上分类采用全球行业分类标准£¨GICS£©¡£

                  4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票?#25353;?#25176;凭证投资明细

                  序号 公司名称£¨英文£© 公司名称£¨中文£© 证券代码 所在证券市场 所属国家

                  £¨地区£© 数量

                  £¨股£© 公允价值£¨人民?#20197;ª£?占基金资产净值比例£¨£¥£©

                  1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台积电股份有限公司 2330 TT 台湾交易所 中国台湾 55,000 2,785,834.79 8.98

                  2 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 700 HK 香港交易所 中国香港 10,000 2,751,268.00 8.87

                  3 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港交易所 中国香港 40,000 2,423,569.20 7.81

                  4 SUNNY OPTICAL TECH ?#20174;?#20809;学科技(集团)有限公司 2382 HK 香港交易所 中国香港 36,000 2,195,406.72 7.07

                  5 ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR 阿里巴巴集团控制有限公司 BABA US 纽约交易所 美国 2,300 2,163,699.30 6.97

                  6 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲国际集团控股有限公司 2313 HK 香港交易所 中国香港 22,000 1,710,780.50 5.51

                  7 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行股份有限公司 3968 HK 香港交易所 中国香港 50,000 1,257,347.00 4.05

                  8 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 石药集团有限公司 1093 HK 香港交易所 中国香港 120,000 1,188,127.20 3.83

                  9 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299 HK 香港交易所 中国香港 20,000 1,139,060.00 3.67

                  10 MINTH GROUP LTD 敏实集团有限公司 425 HK 香港交易所 中国香港 46,000 1,017,706.30 3.28

                  5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

                  本基金本报告期末未持有债券¡£

                  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                  本基金本报告期末未持有债券¡£

                  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

                  本基金本报告期末未持有资产支持证券¡£

                  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

                  本基金本报告期末未持有金融衍生品¡£

                  9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

                  本基金本报告期末未持有基金¡£

                  10 投资组合报告附注

                  10.1报告期内本基金投资的招商银行£¨600036£©因存在内控管理严重违反审慎经营规则¡¢违规批量转让以个人为借款主体的不?#21363;?#27454;¡¢同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违规行为£¬于2018年5月4日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚£¬罚没合计6573.024万元¡£

                  对该证券的投资决策程序的说明£º公司基本面?#20013;?#20248;秀£¬盈利增速领先股份行£»净利息收入增速进一步提升£¬息差同比大幅提升£»结构优化£¬不良率下行¡£经过本基金管理人内部?#32454;?#30340;投资决策流程£¬该证券被纳入本基金的实际投资组合¡£

                  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责¡¢处罚的情况¡£

                  10.2基金投资的前十名股票中£¬没?#22411;?#36164;于超出基金合同规定备选股票库之外的股票¡£

                  10.3 其他资产构成

                  序号 名称 金额£¨人民?#20197;ª£?

                  1 存出保证金 -

                  2 应收证券清算款 -

                  3 应收股利 223.85

                  4 应收利息 150.26

                  5 应收申购款 22,175.91

                  6 其他应收款 -

                  7 待摊费用 -

                  8 其他 -

                  9 合计 22,550.02

                  10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券¡£

                  10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况¡£

                  九¡¢基金的业绩

                  基金业绩截止日为2018年12月31日¡£

                  基金管理人依照恪尽职守¡¢诚实信用¡¢谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产£¬但不保证基金一定盈利£¬也不保证最低收益¡£基金的过往业绩并不代表其未来表现¡£投资有风险£¬投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书¡£

                  £¨一£©本基金净值增长?#35270;?#21516;期业绩比较基准收益率比较表£º

                  阶段 净值增长率£¨1£© 净值增长?#26102;?#20934;差£¨2£© 业绩比较基准收益率£¨3£© 业绩比较基准收益?#26102;?#20934;差£¨4£© (1)£­(3) (2)£­(4)

                  2011年1月27日£¨基金合同生效日£©-2011年12月31日 -29.40% 1.66% -23.56% 1.53% -5.84% 0.13%

                  2012年1月1日-2012年12月31日 18.70% 0.97% 20.95% 0.97% -2.25% 0.00%

                  2013年1月1日-2013年12月31日 9.67% 1.02% 3.87% 0.93% 5.80% 0.09%

                  2014年1月1日-2014年12月31日 2.29% 0.88% 10.39% 0.76% -8.10% 0.12%

                  2015年1月1日-2015年12月31日 -10.11% 2.47% -3.11% 1.29% -7.00% 1.18%

                  2016年1月1日-2016年12月31日 1.89% 1.29% 12.80% 1.05% -10.91% 0.24%

                  2017年1月1日至2017年12月31日 37.51% 0.93% 34.73% 0.68% 2.78% 0.25%

                  2018年1月1日-2018年12月31日 -14.86% 1.45% -10.17% 1.16% -4.69% 0.29%

                  2011年1月27日£¨基金合同生效日£©-2018年12月31日 0.80% 1.42% 40.23% 1.07% -39.43% 0.35%

                  £¨二£©本基金累计净值增长?#35270;?#19994;绩比较基准收益率的历史走势?#21592;?#22270;£º

                  £¨2011年1月27日至2018年12月31日£©

                  注£º1¡¢按照本基金合同规定£¬本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月£¬截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条£¨三£©投资范围¡¢£¨九£©投资限制中规定的各项比例£»

                  2¡¢本基金按照全球投资表现标准(GIPS)计算和表述投资业绩¡£

                  十¡¢基金管理人

                  £¨一£©基金管理人概况

                  名称£º海富通基金管理有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东新区陆?#26131;?#33457;园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区陆?#26131;?#33457;园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层

                  法定代表人£º张文伟

                  成立时间£º2003年4月18日

                  电话£º021-38650999

                  联系人£º吴晨莺

                  注册资本£º3亿元人民币

                  股权结构£º海通证券股份有限公司51%¡¢法国巴黎资产管理BE控股公司49%¡£

                  £¨二£©主要人员情况

                  张文伟先生£¬董事长£¬硕士£¬高级经济师¡£历任交通银行河南省?#20013;?#38081;道支行行长¡¢紫荆山支行行长¡¢私人金融处处长£¬海通证券办公室主任£¬海通证券投资银行总部副总经理¡¢海富通基金管理有限公司董事¡¢副总经理¡£2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长¡£

                  任志强先生£¬董事£¬总经理£¬硕士¡£曾?#25991;?#26041;证券有限公司上海分公司研究部总经理助理¡¢南方证券研究所综合管理部?#26412;?#29702;£¬华宝信?#22411;?#36164;有限责任公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理¡¢华宝信?#22411;?#36164;有限责任公司总裁助理兼董事会秘书£¬华宝证券经纪有限公司董事¡¢副总经理¡£华宝兴业基金管理有限公司基金经理¡¢投资总监¡¢副总经理£¬华宝兴业资产管理£¨香港£©有限公司董事长¡£2017年6月加入海富通基金管理有限公司£¬现任海富通基金管理有限公司董事¡¢总经理¡£2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事¡£2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长¡£2019年1月起兼任海富通资产管理£¨香港£©有限公司董事长¡£

                  杨明先生£¬董事£¬管理学学士¡£历任中国人民银行新余支行科员£¬交通银行新余支行办公室科员¡¢证券业务部负责人¡¢证券业务部副主任¡¢证券业务部主任£¬海通证券有限公司新余营业部总经理£¬海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人¡¢总经理¡¢党委副书记£¬现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理¡¢党委组织部部长¡£

                  吴淑琨先生£¬董事£¬管理学博士¡£历?#25991;?#20140;大学副教授£¬海通证券股份有限公司研究所宏观研究部经理¡¢所长助理¡¢机构业务部副总经理¡¢企业及私人客户服务部副总主持¡¢企业金融部总经理¡£现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理¡£

                  Ligia Torres£¨陶乐斯£©女士£¬董事£¬法国与墨西哥双重国籍£¬双硕士学位£¬曾任职于东方汇理银行¡¢渣打银行和?#20998;?#32852;合银行£¬1996年加入法国巴黎银行集团工作£¬2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官£¬2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事£¬2013年7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO¡£

                  Alexandre Werno(韦历山)先生,董事£¬法国籍£¬金融硕士学位¡£2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事¡¢中国业务开发负责人职务£»2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问¡¢常务副总经理职务£»2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监¡£

                  郑国?#21512;?#29983;£¬独立董事£¬美国籍£¬经济学硕士及博士学位¡£历任美国佛罗里达州大学经济系副教授¡¢香港科技大学经济系教授¡¢香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长¡¢商学院院长及经济系讲座教授£¬现任香港岭南大学校长¡£

                  Marc Bayot£¨巴约特£©先生£¬独立董事£¬比利时籍£¬布鲁塞尔大学工商管理硕士¡£布鲁塞尔大学金融学荣誉教授£¬EFAMA£¨?#20998;?#22522;金和资产管理协会£©和比利时基金公会名誉主席£¬INVESTPROTECT公司£¨布鲁塞尔£©董事总经理¡¢Degroof资产管理£¨布鲁塞尔£©独立董事,现任 Pioneer投资公司£¨米兰£¬?#21450;ØÁ郑?#21346;森堡£©独立董事¡¢Fundconnect独立董事长?#22836;?#22269;巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事¡£

                  杨国平先生£¬独立董事£¬硕士£¬高级经济师¡£历任上海杨树?#32622;?#27668;厂党委副书记¡¢代书记£¬上海市公用事业管理?#20540;?#21150;副主任£¬上海市出租汽车公司党委书记£¬现任大众交通£¨集团£©股份有限公司董事长兼总经理¡¢上海大众公用事?#25285;?#38598;团£©股份有限公司董事长¡¢上海交大昂立股份有限公司董事长¡£

                  张馨先生£¬独立董事£¬博士¡£历任厦门大学经济学院财金系教授及博?#21487;?#23548;师¡¢副院长兼系主任¡¢厦门大学经济学院院长¡£2011年1月至今退休¡£

                  杨仓兵先生£¬监事长£¬管理学学士¡£历任?#19981;帐?#20892;业科学院计财科副科长£¬?#19981;?#31034;康药业有限公司财务部干部¡¢经理£¬海通证券股份有限公司计划财务部干部¡¢计划资金部资金科科长¡¢计划资金部总经理助理¡¢计划资金部副总经理£¬上海海振实业发展有限公司总经理£¬海通证券股份有限公司计划财务部副总经理¡£自2015年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理¡£

                  Bruno Weil£¨魏海?#25285;?#20808;生£¬监事£¬法国籍£¬博士¡£历任巴黎银行东南亚负责人¡¢亚洲融资项目?#26412;?#29702;£¬法国巴黎银行跨国企?#31561;?#29699;业务客户经理¡¢亚洲金融机构投行业务部负责人¡¢零售部中国代表£¬南京银行副行长¡£现任法国巴黎银行集团£¨中国£©副董事长¡£

                  俞涛先生£¬监事£¬博士£¬CFA¡£先后就职于上投摩根基金管理有限公司¡¢摩根资产管理£¨英国£©有限公司¡£曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监¡£2012年11月加入海富通基金管理有限公司£¬历任产品与创新总监¡£2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理¡£

                  胡正万先生£¬监事£¬硕士¡£先后就职于成都机?#20826;±I境§¡?#22235;川省证券股份有限公司¡¢富国基金管理有限公司¡£2003年4月加入海富通基金管理有限公司£¬历任基金会计¡¢高级注册登记专员¡¢注册登记负责人¡¢基金运营副总监¡£2015年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监¡£

                  奚万荣先生£¬督察长£¬经济学硕士£¬中国注册会计师协会非执业会员¡£历任海南省建行秀英?#20013;?#20250;计主管£¬海通证券股份有限公司内?#21487;?#35745;£¬2003年4月加入海富通基金管理有限公司£¬历任监事¡¢监察稽核总监¡¢总经理助理¡£2015年7月起£¬任海富通基金管理有限公司督察长¡£2015年7月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事¡£2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事¡£

                  陶网雄先生£¬副总经理£¬硕士¡£历任中国电子器材华东公?#20928;?#35745;科长¡¢上海中土实业发展公司主管会计¡¢海通证券股份有限公司财务?#26412;?#29702;¡£2003年4月加入海富通基金管理有限公司£¬2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人£¬2006年4月起任财务总监¡£2013年4月起£¬任海富通基金管理有限公司副总经理¡£2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事¡£

                  ?#38382;÷·较?#29983;£¬副总经理£¬博士¡£历任山东济宁市财政贸易委员会副科长£¬魁北克蒙特利尔大学研究助理£¨兼职£©£¬魁北克公共退休金管理投资公司分析师¡¢基金经理助理£¬富国基金管理有限公司总经理助理£¬2011年6月加入海富通基金管理有限公司£¬任总经理助理¡£2014年11月起£¬任海富通基金管理有限公司副总经理¡£

                  高峥女士£¬经济学硕士¡£历任德勤华永会计师事务所审计部职员£¬光大证券股份有限公司行业研究员£¬中金公司研究部执行总经理¡¢化工行业研究团队负责人¡£2017年3月加入海富通基金管理有限公司£¬任权益投资部基金经理助理¡£2017年8月起任海富通沪港深混合的基金经理¡£2018年9月起兼任海富通大中华混合(QDII)¡¢海富通中国海外混合(QDII)的基金经理¡£

                  陶意非先生£¬硕士¡£历?#20301;?#26071;集团证券£¨日本£©策略分析师¡¢瑞穗证券(Mizuho Securities)交易员¡¢顶峰资产管理有限公司£¨ASSET MANAGEMENT ONE Co., Ltd£©基金经理¡¢汇丰晋信基金管理有限公司首席港股策略师¡£2018年12月加入海富通基金管理有限公司¡£2019年1月起任海富通大中华混合(QDII)和海富通中国海外混合(QDII)的基金经理¡£

                  本基金的历任基金经理为杨铭,任职时间为2011年1月至2016年2月;张炳炜先生£¬任职时间2016年2月至2018年8月£»卜正伦先生£¬任职时间2016年8月至2018年9月¡£

                  本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式¡£投资决策委员会常设委员有£º任志强£¬总经理£»胡光涛£¬总经理助理£»王智慧£¬总经理助理£»孙海忠£¬总经理助理兼固定收益投资总监£»杜晓海£¬量化投资部总监£»王金祥,研究部总监£»陈轶平£¬固定收益投资副总监?#24509;院Õ£?#24180;金权益投资总监¡£投资决策委员会主席由总经理担任¡£讨论内容涉及特定基金的£¬则该基金经理出席会议¡£

                  上述人员之间不存在近?#36164;?#20851;系¡£

                  十一¡¢境外投资顾问

                  本基金无境外投资顾问¡£

                  十二¡¢基金的费用和税收

                  £¨一£©基金费用的种类

                  1¡¢基金管理?#35828;?#31649;理费£»

                  2¡¢基金托管?#35828;?#25176;管费£¬含境外资产托管人收取的费用£»

                  3¡¢因基金的证券交易或结算而产生的费用及在境外市场开户登记等£»

                  4¡¢基金合同生效以后的信息披露费用£»

                  5¡¢基金份额持有人大会费用£»

                  6¡¢基金合同生效以后的会计师费和律师费以及其他为基金利益而产生的中介机构费用£»

                  7¡¢基金的资金汇划费用£»

                  8¡¢外汇?#19968;?#20132;易的相关费用£»

                  9¡¢与基金缴纳税收有关的?#20013;ø·选?#27719;款?#36873;?#31246;务代理费等£»

                  10¡¢在中国证监会规定允许的前提下£¬本基金可以从基金财产中计提销售服务费£¬具体计提方法¡¢计提标准在招募说明书或相关公告中载明£»

                  11¡¢按照国家有关规定和本合同?#32423;?#21487;以列入的其他费用¡£

                  £¨二£©基金费用计提方法¡¢计提标准和支付方式

                  1¡¢基金管理?#35828;?#31649;理费

                  在通常情况下£¬基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提¡£计算方法如下£º

                  H£½E¡Á1.8%¡Â当年天数

                  H 为每日应计提的基金管理费

                  E 为前一日基金资产净值

                  基金管理费每日计提£¬按月支付¡£由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令£¬基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人¡£

                  2¡¢基金托管?#35828;?#25176;管费

                  在通常情况下£¬基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提¡£计算方法如下£º

                  H=E¡Á0.3%¡Â当年天数

                  H 为每日应计提的基金托管费

                  E 为前一日的基金资产净值

                  基金托管费每日计提£¬按月支付¡£由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令£¬基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人¡£

                  3¡¢本条第£¨一£©款第3至第11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定£¬列入当期基金费用¡£

                  £¨三£©不列入基金费用的项目

                  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失£¬以?#25353;?#29702;与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用¡£基金合同生效前所发生的信息披露?#36873;?#24459;师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付¡£

                  £¨四£©基金费用调整

                  基金管理人和基金托管人协商一致后£¬可根据基金发展情况调整基金管理费率¡¢基金托管费?#23454;认?#20851;费率¡£

                  调高基金管理费率或基金托管费?#23454;?#36153;率£¬须召开基金份额持有人大会审议£»调低基金管理费率或基金托管费?#23454;?#36153;率£¬无须召开基金份额持有人大会¡£

                  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告¡£

                  £¨五£©税收

                  本基金运作过程中涉及的各纳税主体£¬依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务¡£

                  十三¡¢基金托管人

                  £¨一£©基本情况

                  名称£º中国银行股份有限公司£¨简称¡°中国银行?#20445;?/p>

                  住所及办公地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街1号

                  首次注册登记日期£º1983年10月31日

                  注册资本£º人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万?#35760;?#36144;佰肆拾壹元整

                  法定代表人£º陈四清

                  基金托管业务批准文号£º中国证监会证监基字¡¾1998¡¿24 号

                  托管部门信息披?#35835;?#31995;人?#21644;?#27704;民

                  ?#22836;?#30005;话£º95566

                  传真?#28023;?10£©66594942

                  十四¡¢境外资产托管人

                  £¨一£©境外托管人基本情况

                  名称£º中国银行(香港)有限公司

                  住所?#21512;?#28207;中环花园道1号中银大厦

                  办公地?#32602;合?#28207;中环花园道1号中银大厦

                  法定代表人£º高迎?#38647;?#35009;

                  成立时间£º1964年10月16日

                  组织形式£º股份有限公司

                  存续期间£º?#20013;?#32463;营

                  联系人£º黄晚仪 副总经理 托管业务主管

                  联系电话£º852-3982-6753

                  十五¡¢相关服务机构

                  £¨一£©基金份额发售机构

                  1¡¢直销机构

                  名称£º海富通基金管理有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东新区陆?#26131;?#33457;园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区陆?#26131;?#33457;园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层

                  ¡¡¡¡法定代表人£º张文伟

                  全国统一客户服务号码£º40088-40099£¨免长?#20928;?#36153;£©

                  ¡¡¡¡电话£º021-38650999

                  传真£º021-33830160

                  2¡¢销售机构

                  £¨1£©中国银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街1 号

                  法定代表人£º陈四清

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街1号

                  客户服务电话£º95566

                  联系人£º陈洪源

                  网?#32602;ºwww.boc.cn

                  £¨2£©中国建设银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区金融大街25号

                  法定代表人£º田国立

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区闹市口大街1号院1号楼

                  客户服务电话£º95533

                  联系人£º张静

                  网?#32602;ºwww.ccb.com

                  £¨3£©中国工商银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街55号

                  法定代表人£º易会满

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街55号

                  客户服务中心电话£º95588

                  联系人£º谢宇晨

                  网?#32602;ºwww.icbc.com.cn

                  £¨4£©交通银行股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东新区银城中路188号

                  法定代表人?#21495;?#32431;

                  办公地?#32602;?#20013;国£¨上海£©自由贸?#36164;?#39564;区银城中路188号

                  客户服务电话£º95559

                  联系人?#21644;?#33729;

                  网?#32602;ºwww.bankcomm.com

                  £¨5£©招商银行股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

                  法定代表人£º李建红

                  办公地?#32602;?#24191;东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

                  客户服务电话£º95555

                  联系人£º?#21496;?#40527;

                  网?#32602;ºwww.cmbchina.com

                  £¨6£©平安银行股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省深圳市深南东路5047号

                  法定代表人£º谢永林

                  办公地?#32602;?#24191;东省深圳市深南东路 5047号

                  客户服务电话£º95511-3

                  联系人£º赵杨

                  网?#32602;ºbank.pingan.com

                  £¨7£©中国光大银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区太平桥大街25号中国光大中心

                  法定代表人£º唐双宁

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区太平桥大街25号中国光大中心

                  客户服务电话£º95595£¨全国£©

                  联系人?#21644;?#21338;

                  网?#32602;ºwww.cebbank.com

                  £¨8£©中国民生银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街2号

                  法定代表人?#27721;?#23822;

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区复兴门内大街2号

                  客户服务电话£º95568

                  联系人?#21644;?#24535;刚

                  网?#32602;ºwww.cmbc.com.cn

                  £¨9£©上海浦东发展银行股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市中山东一路12号

                  法定代表人£º高国富

                  办公地?#32602;?#19978;海市中山东一路12号

                  客户服务电话£º95528

                  联系人£º施晓俊

                  网?#32602;ºwww.spdb.com.cn

                  £¨10£©浙商银行股份有限公司

                  注册地?#32602;赫?#27743;省杭州市下城区庆春路288号

                  法定代表人£º沈?#22763;?/p>

                  办公地?#32602;赫?#27743;省杭州市下城区庆春路288号

                  客户服务电话£º95527

                  联系人£º沈崟杰

                  网?#32602;ºwww.czbank.com

                  £¨11£©华夏银行股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

                  法定代表人£º李民吉

                  办公地?#32602;º±本?#24066;东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

                  客户服务电话£º95577

                  联系人£º张晔

                  网?#32602;ºwww.hxb.com.cn

                  £¨12£©江?#25112;?#21335;农村商业银行股份有限公司

                  注册地?#32602;?#27743;?#24080;?#24120;州市和平中路413号

                  法定代表人£º?#36739;?#38451;

                  办公地?#32602;?#27743;?#24080;?#24120;州市和平中路413号

                  客户服务电话£º0519-96005

                  联系人£º包静

                  网?#32602;ºwww.jnbank.com.cn

                  £¨13£©海通证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市广东路689号海通证券大厦

                  法定代表人£º周杰

                  办公地?#32602;?#19978;海市广东路689号海通证券大厦

                  客户服务电话£º95553或4008888001

                  联系人£º李笑鸣

                  网?#32602;ºwww.htsec.com

                  £¨14£©中信证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场£¨二期£©北座

                  法定代表人£º张佑君

                  办公地?#32602;º±本?#24066;朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

                  客户服务电话£º95548

                  联系人?#21644;?#19968;通

                  网?#32602;ºwww.cs.ecitic.com

                  £¨15£©光大证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市静安区新闸路1508号

                  法定代表人£º周健男

                  办公地?#32602;?#19978;海市静安区新闸路1508号

                  客户服务电话£º95525

                  联系人£º姚巍

                  网?#32602;ºwww.ebscn.com

                  £¨16£©国泰君安证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东新区商城路618号

                  法定代表人£º杨德红

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F

                  客户服务电话£º95521

                  联系人£º钟伟镇

                  网?#32602;ºwww.gtja.com

                  £¨17£©中信建投证券股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区安立路66号4号楼

                  法定代表人?#21644;?#24120;青

                  办公地?#32602;º±本?#24066;东城区朝内大街188号

                  客户服务电话£º95587或4008888108

                  联系人£º许梦园

                  网?#32602;ºwww.csc108.com

                  £¨18£©兴业证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#31119;州市湖东路268号

                  法定代表人£º杨华辉

                  办公地?#32602;?#31119;建省福州市湖东路268号证券大厦17楼

                  客户服务电话£º95562

                  联系人£º谢高得

                  网?#32602;ºwww.xyzq.com.cn

                  £¨19£©申万宏源证券有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海?#34892;?#27719;区长乐路989号45层

                  法定代表人£º李梅

                  办公地?#32602;?#19978;海?#34892;?#27719;区长乐路989号45层

                  客户服务电话£º95523或4008895523

                  联系人£º陈飙

                  网?#32602;ºwww.swhysc.com

                  £¨20£©华泰证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#21335;京市江东中路228号

                  法定代表人£º周易

                  办公地?#32602;?#21335;京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

                  客户服务电话£º95597

                  联系人£º马艺卿

                  网?#32602;ºwww.htsc.com.cn

                  £¨21£©长江证券股份有限公司

                  注册地?#32602;汉?#21271;省武汉市新华路特8号

                  法定代表人?#27827;认?#36149;

                  办公地?#32602;何?#27721;市新华路特8号长江证券大厦

                  客户服务电话£º95579或4008888999

                  联系人£º奚博宇

                  网?#32602;ºwww.95579.com

                  £¨22£©中银国际证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东银城中路200号中银大厦39层

                  法定代表人£º宁敏

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东银城中路200号中银大厦39层

                  客户服务电话£º4006208888

                  联系人£º许慧琳

                  网?#32602;ºwww.bocichina.com

                  £¨23£©东方证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市中山?#19979;?18号2号楼22?#24682;?3?#24682;?5层-29层

                  法定代表人?#21495;?#37995;军

                  办公地?#32602;?#19978;海市中山?#19979;?18号2号楼22?#24682;?3?#24682;?5层-29层

                  客户服务电话£º95503

                  联系人?#27721;?#26376;茹

                  网?#32602;ºwww.dfzq.com.cn

                  £¨24£©国信证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳?#26032;?#28246;区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

                  法定代表人?#27721;稳?/p>

                  办公地?#32602;?#28145;圳?#26032;?#28246;区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

                  客户服务电话£º95536

                  联系人£º周杨

                  网?#32602;ºwww.guosen.com.cn

                  £¨25£©中国银河证券股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区金融大街35号2-6层

                  法定代表人£º陈共炎

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区金融大街35号国际企业大厦C座

                  客户服务电话£º4008888888或95551

                  联系人£º辛国政

                  网?#32602;ºwww.chinastock.com.cn

                  £¨26£©德邦证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

                  法定代表人?#20309;?#26195;春

                  办公地?#32602;?#19978;海市福山路500号城建国际中心26楼

                  客户服务电话£º4008888128

                  联系人£º刘熠

                  网?#32602;ºwww.tebon.com.cn

                  £¨27£©中泰证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#27982;南市市中区经七路86号

                  法定代表人£º李玮

                  办公地?#32602;?#23665;东省济南市市中区经七路86号

                  客户服务电话£º95538

                  联系人£º许曼华

                  网?#32602;ºwww.zts.com.cn

                  £¨28£©第一创业证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

                  法定代表人£º刘学民

                  办公地?#32602;?#28145;圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

                  客户服务电话£º95358

                  联系人£º李晓伟

                  网?#32602;ºwww.firstcapital.com.cn

                  £¨29£©安信证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区金田路4018号安联大厦35?#24682;?8层A02单元

                  法定代表人?#21644;?#36830;志

                  办公地?#32602;?#28145;圳市福田区金田路4018号安联大厦35?#24682;?8层A02单元

                  客户服务电话£º4008001001

                  联系人£º陈剑虹

                  网?#32602;ºwww.essence.com.cn

                  £¨30£©方正证券股份有限公司

                  注册地?#32602;汉?#21335;省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24楼

                  法定代表人£º高利

                  办公地?#32602;º±本?#24066;朝阳区北四环中?#25918;?#21476;大观A座40层

                  客户服务电话£º95571

                  联系人£º程博怡

                  网?#32602;ºwww.foundersc.com

                  £¨31£©华福证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#31119;州市鼓楼区温泉?#20540;?#20116;四路157号7-8层

                  法定代表人£º黄金琳

                  办公地?#32602;?#31119;州市鼓楼区温泉?#20540;?#20116;四路157号7-8层

                  客户服务电话£º95547

                  联系人£º刘晨

                  网?#32602;ºwww.hfzq.com.cn

                  £¨32£©渤海证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#22825;津市经济?#38469;?#24320;发区第二大街42号写?#33268;?01室

                  法定代表人?#21644;?#26149;峰

                  办公地?#32602;?#22825;津市南开区宾水西道8号

                  客户服务电话£º4006515988

                  联系人?#21644;?#26143;

                  网?#32602;ºwww.ewww.com.cn

                  £¨33£©广州证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19?#24682;?0层

                  法定代表人?#27721;?#20239;云

                  办公地?#32602;?#24191;州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19?#24682;?0层

                  客户服务电话£º95396

                  联系人£º林洁茹

                  网?#32602;ºwww.gzs.com.cn

                  £¨34£©上海证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市黄浦区四川中路213号7楼

                  法定代表人£º李俊杰

                  办公地?#32602;?#19978;海市黄浦区四川中路213号7楼

                  客户服务电话£º4008918918

                  联系人£º邵珍珍

                  网?#32602;ºwww.shzq.com

                  £¨35£©江海证券有限公司

                  注册地?#32602;?#21704;尔滨市香坊区赣水路56号

                  法定代表人?#36203;院?#27874;

                  办公地?#32602;?#21704;尔滨市松北区创新三路833号

                  ?#22836;?#30005;话£º4006662288

                  联系人£º姜志伟

                  网?#32602;ºwww.jhzq.com.cn

                  £¨36£©国都证券股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

                  办公地?#32602;º±本?#24066;东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

                  客户服务电话£º4008188118

                  联系人£º?#20973;?/p>

                  网?#32602;ºwww.guodu.com

                  £¨37£©中国中投证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

                  法定代表人£º高涛

                  办公地?#32602;?#24191;东省深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4?#24682;?8-21层

                  客户服务电话£º95532或4006008008

                  联系人£º刘毅

                  网?#32602;ºwww.china-invs.cn

                  £¨38£©财富证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#38271;沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

                  法定代表人£º蔡一兵

                  办公地?#32602;汉?#21335;省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

                  客户服务电话£º95317

                  联系人£º郭静

                  网?#32602;ºwww.cfzq.com

                  £¨39£©中山证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7?#24682;?层

                  法定代表人£º黄扬录

                  办公地?#32602;?#28145;圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7?#24682;?层

                  客户服务电话£º95329

                  联系人£º罗艺琳

                  网?#32602;ºwww.zszq.com

                  £¨40£©民生证券股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层

                  法定代表人£º冯鹤年

                  办公地?#32602;º±本?#24066;东城区建国门内大街28号民生金融中心A层16-20层

                  客户服务电话£º95376

                  联系人?#27721;?#31168;萍

                  网?#32602;ºwww.mszq.com

                  £¨41£©大通证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#36797;宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38¡¢39层

                  法定代表人£º赵玺

                  办公地?#32602;?#36797;宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38¡¢39层

                  客户服务电话£º4008169169

                  联系人£º谢立军

                  网?#32602;ºwww.daton.com.cn

                  £¨42£©长城证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

                  法定代表人£º丁益

                  办公地?#32602;?#24191;东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14¡¢16¡¢17层

                  客户服务电话£º4006666888

                  联系人£º金夏

                  网?#32602;ºwww.cgws.com

                  £¨43£©华宝证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#20013;国£¨上海£©自由贸?#36164;?#39564;区世纪大道100号57层

                  法定代表人£º陈林

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

                  客户服务电话£º4008209898

                  联系人£º刘闻川

                  网?#32602;ºwww.cnhbstock.com

                  £¨44£©平安证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

                  法定代表人£º刘世安

                  办公地?#32602;?#28145;圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

                  客户服务电话£º95511-8

                  联系人£º周驰

                  网?#32602;ºstock.pingan.com

                  £¨45£©广发证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

                  法定代表人?#26680;?#26641;明

                  办公地?#32602;?#24191;州市天河北路183号大都会广场5¡¢7¡¢8¡¢17-19¡¢38-44楼

                  客户服务电话£º95575或致电各地营?#20302;?#28857;

                  联系人£º黄岚

                  网?#32602;ºwww.gf.com.cn

                  £¨46£©天相投资顾问有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区金融街19号富凯大厦B座701

                  法定代表人£º林义相

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区新街口外大街28号C座505

                  客户服务电话£º010-66045678

                  联系人£º谭磊

                  网?#32602;ºjijin.txsec.com

                  £¨47£©中信证券(山东)有限责任公司

                  注册地?#32602;?#38738;岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

                  法定代表人£º姜晓林

                  办公地?#32602;?#38738;岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

                  客户服务电话£º95548

                  联系人£º刘晓明

                  网?#32602;ºwww.zxwt.com.cn

                  £¨48£©信达证券股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区闹市口大街9号院1号楼

                  法定代表人£º张志刚

                  办公地?#32602;º±本?#24066;西城区闹市口大街9号院1号楼

                  客户服务电话£º95321

                  联系人£º?#20973;?/p>

                  网?#32602;ºwww.cindasc.com

                  £¨49£©华西证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#25104;都市高新区天府二街198号

                  法定代表人£º杨?#20339;?/p>

                  办公地?#32602;?#25104;都市高新区天府二街198号

                  客户服务电话£º95584

                  联系人£º谢国梅

                  网?#32602;ºwww.hx168.com.cn

                  £¨50£©中国国际金融股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

                  办公地?#32602;º±本?#24066;建国门外大街1号国贸大厦2座28层

                  公司总机£º010-65051166£¨?#26412;©£©£?21-58796226£¨上海£©

                  联系人?#21644;?#23569;立

                  网?#32602;ºwww.cicc.com

                  £¨51£©财达证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#30707;?#26131;?#24066;自强路35号

                  法定代表人£º翟建强

                  办公地?#32602;?#27827;北省石?#26131;?#24066;桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

                  客户服务电话£º4006128888

                  联系人£º李卓颖

                  网?#32602;ºwww.s10000.com

                  £¨52£©太平洋证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#20113;南省昆明市?#26412;?#36335;926号同德广场写?#33268;?1楼

                  法定代表人£º李长伟

                  办公地?#32602;?#20113;南省昆明市?#26412;?#36335;926号同德广场写?#33268;?1楼

                  客户服务电话£º95397

                  联系人£º唐昌田

                  网?#32602;ºwww.tpyzq.com

                  £¨53£©开源证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#35199;安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

                  法定代表人£º李刚

                  办公地?#32602;?#35199;安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

                  客户服务电话£º95325或4008608866

                  联系人£º袁伟涛¡¢曹欣

                  网?#32602;ºwww.kysec.cn

                  £¨54£©华金证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#20013;国£¨上海£©自由贸?#36164;?#39564;区杨高?#19979;?59号30层

                  法定代表人?#26680;?#21355;东

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区杨高?#19979;?59号30层

                  客户服务电话£º4008211357

                  联系人£º郑媛

                  网?#32602;ºwww.huajinsc.cn

                  £¨55£©中信期货有限公司

                  注册地?#32602;?#24191;东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场£¨二期£©北座13层1301-1305¡¢14层

                  法定代表人£º张皓

                  办公地?#32602;?#24191;东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场£¨二期£©北座13层1301-1305室¡¢14层

                  客户服务电话£º4009908826

                  联系人£º刘宏莹

                  网?#32602;ºwww.citicsf.com

                  £¨56£©申万宏源西部证券有限公司

                  注册地?#32602;?#26032;疆乌鲁木齐高新区£¨新市区£©?#26412;©Ä下?58号大成国际大厦20楼2005室

                  法定代表人?#27721;?#24535;谦

                  办公地?#32602;?#26032;疆乌鲁木齐高新区£¨新市区£©?#26412;©Ä下?58号大成国际大厦20楼2005室

                  客户服务电话£º4008000562

                  联系人?#21644;?#24576;春

                  网?#32602;ºwww.hysec.com

                  £¨58£©天风证券股份有限公司

                  注册地?#32602;汉?#21271;省武汉市东湖新?#38469;?#24320;发区关东园路2号高科大厦4楼

                  法定代表人£º余磊

                  办公地?#32602;汉?#21271;省武汉市武昌区中?#19979;?9号保利广场A座37楼

                  客户服务电话£º93391或4008005000

                  联系人?#27178;?#22969;妹

                  网?#32602;ºwww.tfzq.com

                  £¨59£©宏信证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#25104;都市锦江区人民?#19979;?#20108;?#38382;?#20843;号川信大厦10楼

                  法定代表人£º吴玉明

                  办公地?#32602;核?#24029;省成都市人民?#19979;?#20108;段18号川信大厦10楼

                  客户服务电话£º4008366366

                  联系人?#36203;配]

                  网?#32602;ºwww.hxzq.cn

                  £¨60£©大同证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#23665;西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

                  法定代表人£º董祥

                  办公地?#32602;?#23665;西省太原?#34892;?#24215;区长治路世贸中心12层

                  客户服务电话£º4007121212

                  联系人£º薛津

                  网?#32602;ºwww.dtsbc.com.cn

                  £¨61£©华龙证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#20848;州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

                  法定代表人£º李晓安

                  办公地?#32602;?#20848;州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

                  客户服务电话£º95368

                  联系人£º范坤

                  网?#32602;ºwww.hlzq.com

                  £¨62£©世纪证券有限责任公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

                  法定代表人£º姜?#36742;?/p>

                  办公地?#32602;?#28145;圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

                  客户服务电话£º4008323000

                  联系人?#21644;?#38639;

                  网?#32602;ºwww.csco.com.cn

                  £¨63£©东海证券股份有限公司

                  注册地?#32602;?#27743;?#24080;?#24120;州延陵西路23号投资广场18层

                  法定代表人£º赵俊

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

                  客户服务电话£º95531或4008888588

                  联系人?#21644;?#19968;彦

                  网?#32602;ºwww.longone.com.cn

                  £¨64£©深圳众禄基金销售股份有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳?#26032;?#28246;区笋岗?#20540;?#26792;园路物资控股置地大厦8楼801

                  地?#32602;?#28145;圳?#26032;?#28246;区深南东路5047号发展银行大厦25楼I¡¢J单元

                  法定代表人£º薛峰

                  客户服务电话£º4006-788-887

                  联系人?#21644;?#24425;平

                  网?#32602;ºwww.zlfund.cn及 www.jjmmw.com

                  £¨65£©蚂蚁£¨杭州£©基金销售有限公司

                  注册地?#32602;赫?#27743;省杭州市余杭区仓前?#20540;?#25991;一西路1218号1幢202室

                  地?#32602;赫?#27743;省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

                  法定代表人£º陈柏青

                  客户服务电话£º4000-766-123

                  联系人£º李雁雯

                  网?#32602;?#34434;蚁财富APP

                  £¨66£©上海好买基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市虹口区?#36153;?#36335;196号26号楼2楼41号

                  地?#32602;?#19978;海浦东新区浦东?#19979;?118号鄂尔多斯国际大厦10层

                  法定代表人£º杨文斌

                  客户服务电话£º400-700-9665

                  联系人£º陆敏

                  网?#32602;ºwww.howbuy.com

                  £¨67£©上海长量基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市浦东新区高翔路526号2幢220室

                  办公地?#32602;?#19978;海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

                  法定代表人£º张跃伟

                  联系人£º单丙烨

                  电话£º 400-820-2899

                  公司网站£º www.erichfund.com

                  £¨68£©诺亚正行基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

                  地?#32602;?#19978;海市金山区廊下镇漕廊公路?#32602;¶£担?#21495;£²£°£µ室

                  法定代表人?#21644;?#38745;波

                  客户服务电话£º400£­821£­5399

                  联系人£º余翼飞

                  网?#32602;?www.noah-fund.com

                  £¨69£©上海天天基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海?#34892;?#27719;区龙田路190号2号楼二层

                  地?#32602;?#19978;海?#34892;?#27719;区徐家汇?#20540;?#23451;平?#19979;?8号金座26楼

                  法定代表人£º其实

                  客户服务电话£º400-1818-188

                  联系人?#21644;?#36229;

                  网?#32602;?www.1234567.com.cn

                  £¨70£©和讯信息科技有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区朝外大街22号1002室

                  地?#32602;?#19978;海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

                  法定代表人£º 王莉

                  客户服务电话£º400-920-0022

                  联系人£º刘洋

                  网?#32602;?licaike.hexun.com

                  £¨71£©?#26412;©Õ购?#22522;金销售股份有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区北四环中路27号院5号楼32层3201内3212¡¢3211单元

                  地?#32602;º±本?#39034;义区后沙峪镇安富街6号

                  法定代表人£º ?#26222;?#26480;

                  客户服务电话£º400-888-6661

                  联系人£º罗恒

                  网?#32602;ºwww.myfund.com

                  £¨72£©浙江同花顺基金销售有限公司

                  注册地?#32602;汉?#24030;市文二西路1号903室

                  地?#32602;赫?#27743;省杭州?#20889;?#26575;路7号杭州电?#30001;?#21153;产业园2楼

                  法定代表人£º凌?#31216;?/p>

                  客户服务电话£º0571-88920897¡¢4008-773-772

                  联系人£º董一峰

                  网?#32602;ºwww.5ifund.com

                  £¨73£©众升财富£¨?#26412;©£?#22522;金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

                  法定代表人£º李招弟

                  客户服务电话:400-876-9988

                  联系人£º付少帅

                  网?#32602;ºwww.zscffund.com

                  £¨74£©上海联泰基金销售有限公司

                  法定代表人£º燕斌

                  注册地?#32602;?中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区富特北路277号3层310室

                  地?#32602;?#20013;国£¨上海£©自由贸?#36164;?#39564;区富特北路277号3层310室

                  ?#22836;?#30005;话£º4000-466-788

                  联系人£º陈东

                  网?#32602;ºwww.66zichan.com

                  £¨75£©?#26412;?#22686;财基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

                  地?#32602;º±本?#24066;西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

                  法定代表人£º罗细安

                  ?#22836;?#30005;话£º400-001-8811

                  联系人£º史丽丽

                  网?#32602;ºwww.zcvc.com.cn

                  £¨76£©?#26412;?#38065;景基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

                  地?#32602;º±本?#24066;海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

                  法定代表人£º赵荣春

                  ?#22836;?#30005;话£º400-893-6885

                  联系人£º高静

                  网?#32602;ºwww.qianjing.com

                  £¨77£©上海汇付基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

                  地?#32602;?#19978;海市黄浦区中山?#19979;?00号金外滩国际广场19楼

                  法定代表人£º冯修敏

                  ?#22836;?#30005;话£º400-820-2819

                  联系人£º李栋

                  网?#32602;ºwww.chinapnr.com

                  £¨78£©?#38382;?#36130;富管理有限公司

                  注册地?#32602;?中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

                  地?#32602;?#19978;海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10单元

                  法定代表人£º赵学军

                  ?#22836;?#30005;话£º400-021-8850

                  联系人£º余永键

                  网?#32602;ºhttp://www.harvestwm.cn/

                  £¨79£©泰诚财富基金销售£¨大连£©有限公司

                  注册地?#32602;?#36797;宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

                  地?#32602;?#36797;宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

                  法定代表人£º林卓

                  ?#22836;?#30005;话£º400-6411-999

                  联系人£º张晓辉

                  网?#32602;ºhttp://www.taichengcaifu.com

                  £¨80£©上海利得基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市宝山区蕴川路5475号1033室

                  地?#32602;?#19978;海市宝山区蕴川路5475号1033室

                  法定代表人£º李兴春

                  ?#22836;?#30005;话£º400-921-7755

                  联系人£º徐鹏

                  网?#32602;ºhttp://www.leadbank.com.cn

                  £¨81£©珠海盈米基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

                  地?#32602;?#29664;海市横琴新区宝华路6号105室-3491

                  法定代表人£º肖雯

                  ?#22836;?#30005;话£º020-89629066

                  联系人£º吴煜浩

                  网?#32602;ºwww.yingmi.cn

                  £¨82£©?#26412;?#24658;天明泽基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;?#26412;?#32463;济?#38469;?#24320;发区宏达北路10号五层5122室

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

                  法定代表人£º梁越

                  ?#22836;?#30005;话£º4008-980-618

                  联系人?#21644;?#28023;烨

                  网?#32602;ºwww.chtfund.com

                  £¨83£©?#26412;?#34425;点基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

                  法定代表人?#27721;?#20255;

                  ?#22836;?#30005;话£º400-068-1176

                  联系人£º陈铭洲

                  网?#32602;ºwww.hongdianfund.com

                  £¨84£©大泰金石基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#21335;京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

                  地?#32602;?#21335;京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

                  法定代表人£º袁顾明

                  ?#22836;?#30005;话£º021-22267982

                  联系人£º赵明

                  网?#32602;ºwww.dtfunds.com

                  £¨85£©上海陆金所基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#20013;国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区陆?#26131;?#29615;路1333号14楼09单元

                  地?#32602;?#19978;海市浦东新区陆?#26131;?#29615;路1333号14楼09单元

                  法定代表人£º郭坚

                  ?#22836;?#30005;话£º4008 6666 18

                  联系人£º程晨

                  网?#32602;ºhttps:/www.lu.com

                  £¨86£©深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区福田?#20540;?#27665;田路178号华融大厦27层2704

                  地?#32602;?#28145;圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

                  法定代表人£º陈操

                  客户服务电话£º400-850-7771

                  联系人£º文雯

                  网站£ºhttp://www.bdcgw.cn

                  £¨87£©宜信普泽£¨?#26412;©£?#22522;金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区建国路88号9号楼15层1809

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区建国路88号9号楼15层1809

                  法定代表人:沈伟桦

                  ?#22836;?#30005;话£º400-6099-200

                  联系人£º刘梦轩

                  网?#32602;ºhttp://www.yixinfund.com/

                  £¨88£©上海凯石财富基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市黄浦区西藏?#19979;?65号602-115室

                  地?#32602;?#19978;海市黄浦区西藏?#19979;?65号602-115室

                  法定代表人£º陈?#28059;?/p>

                  ?#22836;?#30005;话£º4000-178-000

                  联系人?#21644;?#21746;宇

                  网?#32602;ºwww.vstonewealth.com

                  £¨89£©深圳富济基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市福田区福田?#20540;?#37329;田路中洲大厦35层01B¡¢02¡¢03¡¢04单位

                  地?#32602;?#28145;圳市福田区福田?#20540;?#37329;田路中洲大厦35层

                  法定代表人£º齐小贺

                  ?#22836;?#30005;话£º0755-83999907

                  联系人£º刘娜

                  网?#32602;ºhttp://www.fujiwealth.cn

                  £¨90£©奕丰基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室£¨入住深圳市前海商务秘书有限公司£©

                  地?#32602;?#28145;圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室£¨入住深圳市前海商务秘书有限公司£©

                  法定代表人£ºTAN YIK KUAN

                  ?#22836;?#30005;话£º400-684-0500

                  联系人£º?#30563;?/p>

                  网?#32602;ºwww.ifastps.com.cn

                  £¨91£©浙江金观诚基金销售有限公司

                  注册地?#32602;赫?#27743;省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

                  地?#32602;汉?#24030;市拱墅区登云路45号£¨锦昌大厦£©1幢10楼1001室

                  法定代表人£º徐黎云

                  ?#22836;?#30005;话£º400-688-1888

                  联系人?#26680;?#25104;岩

                  网?#32602;ºwww.jincheng-fund.com

                  £¨92£©上海大智慧基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#20013;国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区杨高?#19979;?28号1号楼1102单元

                  地?#32602;?#19978;海市浦东新区杨高?#19979;?28号1号楼10-11楼

                  法定代表人£º申健

                  ?#22836;?#30005;话£º021-20219931

                  联系人£º施燕华

                  网?#32602;ºhttps://www.gw.com.cn

                  £¨93£©?#26412;?#24191;源达信基金销售有限公司

                  注册地?#32602;??#26412;?#24066;西城区新街口外大街28号C座六层605室

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层

                  法定代表人£º齐剑辉

                  ?#22836;?#30005;话£º400-623-6060

                  联系人£º崔丁元

                  网?#32602;ºhttps://www.niuniufund.com/

                  £¨94£©?#26412;?#27719;成基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;海淀区中关村大街11号11层1108号

                  地?#32602;º±本?#24066;海淀区中关村大街11号11层1108

                  法定代表人?#21644;ÜE案?/p>

                  ?#22836;?#30005;话£º400-619-9059

                  联系人£º丁向坤

                  网?#32602;ºwww.hcjijin.com

                  £¨95£©厦门市鑫鼎盛控股有限公司

                  注册地?#32602;合?#38376;市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

                  地?#32602;?厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

                  法定代表人£º陈洪生

                  ?#22836;?#30005;话£º400-918-0808

                  联系人£º蔡之帆

                  网?#32602;ºwww.xds.com.cn

                  £¨96£©?#26412;?#26032;浪仓石基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1¡¢N-2地块新浪总部科?#26032;?层518室

                  地?#32602;º±本?#24066;海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1¡¢N-2地块新浪总部科?#26032;?层518室

                  法定代表人£º李昭琛

                  ?#22836;?#30005;话£º010-62675369

                  联系人£º吴翠

                  网?#32602;ºhttp://finance.sina.com.cn/fund/

                  £¨97£©?#26412;?#32943;特瑞基金销售有限公司

                  注册地?#32602;??#26412;?#24066;海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

                  地?#32602;º±本?#24066;海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

                  法定代表人£º江卉

                  ?#22836;?#30005;话£º95118 / 400-098-8511

                  联系人£º赵德赛

                  网?#32602;ºhttp://fund.jd.com

                  £¨98£©凤凰金信£¨银川£©基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#23425;夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

                  法定代表人£º程刚

                  ?#22836;?#30005;话£º400-810-5919

                  联系人?#21644;?#40548;敏

                  网?#32602;ºwww.fengfd.com

                  £¨99£©深圳市金斧子基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#28145;圳市南山区粤海?#20540;?#31185;技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

                  地?#32602;?#28145;圳市南山区南山?#20540;?#31185;苑路18号东方科技大厦18F

                  法人代表£º陈姚坚

                  ?#22836;?#30005;话£º400-9500-888

                  联系人£º张烨

                  网?#32602;ºwww.jfzinv.com

                  £¨100£©上海基煜基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

                  地?#32602;?#19978;海市崇明县长兴镇?#25918;?#22253;公路1800号2号楼6153室£¨上海泰和经济发展区£©

                  法定代表人?#21644;?#32724;

                  ?#22836;?#30005;话£º400-820-5369

                  联系人£º李鑫

                  网?#32602;ºwww.jiyufund.com.cn

                  £¨101£©上海华夏财富投资管理有限公司

                  注册地?#32602;?#19978;海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

                  地?#32602;?#19978;海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

                  法人代表£º李一梅

                  ?#22836;?#30005;话£º400-817-5666

                  联系人£º穆文燕

                  网?#32602;ºwww.amcfortune.com

                  £¨102£©南京苏宁基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?南京?#34892;?#27494;区苏宁大道1-5号

                  地?#32602;?#21335;京?#34892;?#27494;区苏宁大道1-5号

                  法人代表£º钱燕飞

                  ?#22836;?#30005;话£º95177

                  联系人?#27827;?#26126;明

                  网?#32602;ºwww.snjijin.com

                  £¨103£©?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

                  法人代表£º钟斐斐

                  ?#22836;?#30005;话£º4000-618-518

                  联系人?#27721;?#33459;芳

                  网?#32602;ºwww.danjuanapp.com

                  £¨104£©中民财富基金销售£¨上海£©有限公司

                  注册地?#32602;?上海市黄浦区中山?#19979;?00号7层05单元

                  地?#32602;?#19978;海市黄浦区中山?#19979;?00号7层05单元

                  法人代表£º弭洪军

                  ?#22836;?#30005;话£º400-876-5716

                  联系人£º黄鹏

                  网?#32602;ºwww.cmiwm.com

                  £¨105£©中证金牛£¨?#26412;©£?#25237;资咨询有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;丰台区东管头1号2号楼2-45室

                  地?#32602;º±本?#24066;丰台区东管头1号2号楼2-45室

                  法定代表人?#21495;?#36816;年

                  ?#22836;?#30005;话£º4008-909-998

                  联系人?#21644;?#33669;晨

                  网?#32602;ºhttp://www.jnlc.com/

                  £¨106£©上海万得基金销售有限公司

                  注册地?#32602;?中国(上海)自由贸?#36164;?#39564;区福山路33号11楼B座

                  地?#32602;?#20013;国£¨上海£©自由贸?#36164;?#39564;区福山路33号11楼B座

                  法人代表?#21644;?#24311;富

                  ?#22836;?#30005;话£º400-821-0203

                  联系人£º徐亚丹

                  网?#32602;ºwww.520fund.com.cn

                  £¨107£©?#26412;?#26893;信基金销售有限公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;密云县盛?#19979;?号院2号楼106室

                  地?#32602;º±本?#24066;朝阳区?#33722;ÓÄ下?#30427;世龙源10号

                  法人代表£º于龙

                  ?#22836;?#30005;话£º4006-802-123

                  联系人£º吴鹏

                  网?#32602;ºwww.zhixin-inv.com

                  £¨108£©上海挖财基金销售有限公司

                  注册地?#32602;汉?#24030;华星路96号互联网金融大厦19楼

                  地?#32602;?#19978;海陆?#26131;?#19990;纪金融广场杨高?#19979;?99号3号楼5楼

                  法人代表£º冷飞

                  ?#22836;?#30005;话£º400-711-8718

                  联系人?#26680;?#29734;

                  网?#32602;和?#36130;宝APP

                  基金管理人可以根据需要£¬增加其他符合要求的机构销售本基金£¬并按照相关规定及时公告¡£

                  £¨二£©注册登记机构

                  名称£º 中国证券登记结算有限责任公司

                  注册地?#32602;º±本?#24066;西城区太平桥大街17号

                  法定代表人£º周明

                  电话£º010-50938782

                  传真£º010-50938907

                  联系人£º赵亦清

                  £¨三£©出具法律意见书的律师事务所

                  ¡¡¡¡名称£º通力律师事务所

                  ¡¡¡¡地?#32602;?#19978;海市银城中路68号 时代金融中心19楼

                  ¡¡¡¡负责人?#27827;?#21355;锋

                  ¡¡¡¡电话£º021-31358666

                  ¡¡¡¡传真£º021-31358600

                  联系人?#21644;?#21033;民

                  联系电话£º021-31358666-8716

                  经办律师£º秦悦民¡¢王利民

                  £¨四£©审计基金财产的会计师事务所

                  名称£º普华永道中天会计师事务所£¨特殊普通合伙£©

                  住所£º上海市浦东新区陆?#26131;?#29615;路1318号星展银行大厦6楼

                  办公地?#32602;?#19978;海市湖滨路202号普华永道中心11楼

                  法定代表人£º李丹

                  经办注册会计师£º薛竞¡¢都晓燕

                  电话£º(021) 23238888

                  传真£º(021) 23238800

                  联系人£º都晓燕

                  十六¡¢对招募说明书更新部?#20540;?#35828;明

                  海富通大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书依据¡¶中华人民共和国证券投资基金法?#36144;¢¡?#35777;券投资基金运作管理办法?#36144;¢¡?#35777;券投资基金销售管理办法?#36144;¢¡?#35777;券投资基金信息披露管理办法?#36144;¢¡?#21512;格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法?#36144;¢¡?#20851;于实施£¼合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法£¾有关问题的通知¡·及其它有关法律法规的要求£¬结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动£¬对本基金原招募说明书进行了更新£¬主要更新的内容如下£º

                  一¡¢¡°第四节 基金的投资¡±和¡°第六节 基金的业绩¡±部分£¬根据2018年第?#21215;?#24230;报告£¬更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容£¬相关数据截止期为2018年12月31日¡£

                  二¡¢¡°第七节 基金管理人¡±部分£º

                  1.更新了任志强先生¡¢奚万荣先生?#21215;?#21382;¡£

                  2.增加了胡正万先生¡¢高峥女士¡¢陶意非先生?#21215;?#21382;¡£

                  3.?#22659;?#20102;章明女士¡¢卜正伦先生?#21215;?#21382;¡£

                  4.更新了历任基金经理的相关信息¡£

                  三¡¢¡°第十九节 基金托管人¡±部分£¬更新了基金托管?#35828;?#30456;关信息¡£

                  四¡¢¡°第二十一节 相关服务机构¡±部分£¬对部分销售机构的相关信息进行了更新¡£

                  五¡¢¡°第二十节 境外资产托管人¡±部分£¬更新?#21496;?#22806;资产托管?#35828;?#30456;关信息¡£

                  六¡¢¡°第二十四节 对基金份额持有?#35828;?#26381;务¡±部分£¬更新了相关信息¡£

                  海富通基金管理有限公司

                  2019年3月12日

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