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                  基金数据查询:
                   世纪白玉尊宏观盛世(CA0012) 数据日期:2019-05-24
                    
                  最新净值:1.165
                  累计净值:1.165
                  日 涨 幅:0.40%
                  管理公司:世纪证券有限责任公司产品类型:券商集合理财投?#19990;?#22411;:混合型
                  成立日期:2015-01-06产品经理:产品类型:限额特定理财
                  成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
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                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-05-241.16511.16510.40%
                  2019-05-231.16051.1605-1.02%
                  2019-05-221.17251.1725-0.26%
                  2019-05-211.17551.17550.63%
                  2019-05-201.16811.1681-0.39%
                  2019-05-171.17271.1727-1.28%
                  2019-05-161.18791.18790.07%
                  2019-05-151.18711.18711.91%
                  2019-05-141.16491.1649-0.40%
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-05-241.16511.16510.40%
                  2019-05-231.16051.1605-1.02%
                  2019-05-221.17251.1725-0.26%
                  2019-05-211.17551.17550.63%
                  2019-05-201.16811.1681-0.39%
                  2019-05-171.17271.1727-1.28%
                  2019-05-161.18791.18790.07%
                  2019-05-151.18711.18711.91%
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                  投资目标
                  本集合计划投资组合在采用定量和定性方法动态配置股票、基金、债券、ETF等证券?#20998;?#20248;选投资组合的基础上?#23454;?#36890;过股指期货、融资融券等金融衍生产品对冲?#20302;?#24615;风险追求合伙企业资产的长期稳定增值。在风险可控的前提下为投资者获取长期稳定的投资?#25214;?#20197;实现投资者长期?#25214;?#30340;最大化。
                  投资范围
                  本集合计划主要投资于固定?#25214;?#31867;资产。投资范围包括国内依法发行的股票、金融期货、国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券及一级市场申购、分离交易可转债、短期融资券、中期票据含非公开定向债务融资工具PPN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务性融资工具、公募基金含开放式基金、LOF基金、普通封?#24080;?#22522;金、分级基金的优先级和进取级等、?#34892;?#20225;业私募债、债券回购、股票质押式回购、资产支持证券、证券投资基金、货币市场基金、证券公司专项资产管理计划、大额可转让定期存单保证?#25214;?#21450;保本浮动?#25214;?#21830;业银行理财计划、银行存款、集合资金信托计划等金融监管部?#25490;?#20934;或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资?#20998;ャ?/td>
                  业绩比较基准
                   
                  开放日说明
                  1本集合计划开放期分为退出开放期和参与开放期。投资者在参与开放期内办理参与业务在退出开放期内办理退出业务。 2参与开放期 1本集合计划成立后的前3个月为封闭期满3个月后每个工作日均为参与开放日。如2014年12月15日计划成立首个参与开放日为2015年3月15日此后每个工作日开放 2投资者于参与开放期内可办理参与业务。投资者在参与开放期内参与的计划份额必须符合管理人在指定网站上披露的?#27599;?#25918;日的参与条件及参与安排。 3退出开放期 1本集合计划成立后的前3个月为封闭期满3个月后自第4个月起每个自然月的前3个工作日为集合计划的退出开放期。如2014年12月15日计划成立首个退出开放期为2015年4月1日-3日 2投资者于退出开放期内可办理退出业务,可以申请全部退出,?#37096;?#20197;申请部分退出。 3管理人至少提前1个工作日在指定网站上披露有关退出开放期的信息。 4、管理人有权根据产品运作情况调整开放期管理人需?#36864;?#35843;整的开放期提前5个工作日于管理人指定网站进行公告。 

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