首页 政经 研报 头条 公告
                  数据 净值 估值 评级 雷达
                  选基平台 比较
                  问诊
                  代销 视频
                  集合理财 新基 重仓 策略 视点
                  路演 基金大学 财经视频
                  帐户 诊断分析 名?#26131;?#26639;
                  软件 免费软件 专家版 基金大师
                  社区 大话基金 套利 眼界
                  基金数据查询:
                   世纪白玉尊机会精选(CA0011) 数据日期:2019-05-24
                    
                  最新净值:0.950
                  累计净值:0.950
                  日 涨 幅:0.03%
                  管理公司:世纪证券有限责任公司产品类型:券商集合理财投?#19990;?#22411;:混合型
                  成立日期:2015-01-06产品经理:产品类型:限额特定理财
                  成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
                  更多净值数据
                  更多业绩比较
                  集合理财公告
                  更多分红数据
                  开放日查询
                  • 历史净值走势图
                  • 基金?#25214;?#23545;比图
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-05-240.94950.94950.03%
                  2019-05-230.94920.94920.03%
                  2019-05-220.94890.94890.03%
                  2019-05-210.94860.94860.03%
                  2019-05-200.94830.94830.09%
                  2019-05-170.94740.94740.03%
                  2019-05-160.94710.94710.03%
                  2019-05-150.94680.94680.02%
                  2019-05-140.94660.94660.03%
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-05-240.94950.94950.03%
                  2019-05-230.94920.94920.03%
                  2019-05-220.94890.94890.03%
                  2019-05-210.94860.94860.03%
                  2019-05-200.94830.94830.09%
                  2019-05-170.94740.94740.03%
                  2019-05-160.94710.94710.03%
                  2019-05-150.94680.94680.02%
                  2019-05-140.94660.94660.03%
                  投资目标
                  本集合计划主要投资于权益类资产,通过对固定?#25214;?#31867;资产投资以平滑整体投资组合波动性,以获取中长期稳定的?#25214;妗?/td>
                  投资范围
                  股票、金融期货国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券及一级市场申购、分离交易可转债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务性融资工具)、公募基金(含开放式基金、LOF基金、普通封?#24080;?#22522;金、分级基金的优先级和进取级等)、?#34892;?#20225;业私募债、债券回购、股票质押式回购、资产支持证券、证券投资基金、货币市场基金、证券公司专项资产管理计划、大额可转让定期存单;保证?#25214;?#21450;保本浮动?#25214;?#21830;业银行理财计划、银行存款、集合资金信托计划等金融监管部?#25490;?#20934;或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资?#20998;幀?/td>
                  业绩比较基准
                   
                  开放日说明
                  1、本集合计划开放期分为退出开放期和参与开放期。投资者在参与开放期内办理参与业务,在退出开放期内办理退出业务。 2、参与开放期 (1)本集合计划成立后的前3个月为封闭期,满3个月后每个工作日均为参与开放日。(如:2014年12月15日计划成立,首个参与开放日为2015年3月15日,此后每个工作日开放) (2)投资者于参与开放期内可办理参与业务。投资者在参与开放期内参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的?#27599;?#25918;日的参与条件及参与安排。 3、退出开放期 (1)本集合计划成立后的前3个月为封闭期,满3个月后,自第4个月起每个自然月的前3个工作日为集合计划的退出开放期。(如:2014年12月15日计划成立,首个退出开放期为2015年4月1日-3日) (2)投资者于退出开放期内可办理退出业务,可以申请全部退出,?#37096;?#20197;申请部分退出。 (3)管理人至少提前1个工作日在指定网站上披露有关退出开放期的信息。 4、管理人有权根据产品运作情况调整开放期,管理人需?#36864;?#35843;整的开放期提前5个工作日于管理人指定网站进行公告。 

                  浙江十一选五对时间