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                    工银香港?#34892;?#30424;股票(QDII)(002379)
                    工银香港?#34892;?#30424;股票美元(QDII)(002380)
                    工银中国制造2025股票(002386)
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                    工银瑞丰定开纯债发起式(002603)
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                    工银财富货币B(002722)
                    工银泰享三年理财债券(002750)
                    工银恒享纯债债券(002832)
                    工银智能制造股票(002861)
                    工银瑞享纯债债券(002997)
                    工银瑞盈18个月定开债券(003341)
                    工银国债纯债债券A(003342)
                    工银全球美元债(QDII)A(003385)
                    工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)
                    工银全球美元债(QDII)C(003387)
                    工银可转债债券(003401)
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                    工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563)
                    工银瑞盈半年定开债券(003639)
                    工银国债纯债债券C(003643)
                    工银恒泰纯债债券(003705)
                    工银如意货币A(003752)
                    工银如意货币B(003753)
                    工银丰益一年定开债券(003789)
                    工银丰?#31561;?#24180;定开债券(003931)
                    工银丰淳半年定开债券(004032)
                    工银国债(7-10年)指数A(004085)
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                    工银瑞利两年封闭债券(004392)
                    工银沪港深精选混合A(005197)
                    工银沪港深精选混合C(005198)
                    工银创业板ETF联接A(005390)
                    工银创业板ETF联接C(005391)
                    工银瑞祥定开发起式债券(005525)
                    工银新生代消费混合(005526)
                    工银新经济混合(QDII)(005699)
                    工银新经济混合美元(QDII)(005700)
                    工银瑞景定开发起式债券(005772)
                    工银印度基金美元(QDII-LOF)(005801)
                    工银红利优享混合A(005833)
                    工银红利优享混合C(005834)
                    工银精选金融地产混合A(005937)
                    工银精选金融地产混合C(005938)
                    工银新能源汽车混合A(005939)
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                    工银可转债优选债券A(005945)
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                    工银医药健康股票A(006002)
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                    工银添祥一年定开债券(006004)
                    工银瑞福纯债A(006169)
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                    工银上证50ETF联接A(006220)
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                    工银养老目标2035三年混合(FOF)(006295)
                    工银目标?#25214;?#19968;年定开债券A(006470)
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                    工银瑞信聚盈混合A(006709)
                    工银瑞信聚盈混合C(006710)
                    工银尊利中短债债券A(006740)
                    工银尊利中短债债券C(006741)
                    工银尊享短债债券A(006834)
                    工银尊享短债债券C(006835)
                    工银养老2050混合(FOF)(006886)
                    工银沪深300指数C(006937)
                    工银3-5年国开债指数A(007078)
                    工银3-5年国开债指数C(007079)
                    工银1-3年农发债指数A(007124)
                    工银1-3年农发债指数C(007125)
                    工银科技创新3年封闭混合(007353)
                    工银深证红利ETF(159905)
                    工银创业板指数ETF(159958)
                    工银四季?#25214;?#20538;券(164808)
                    工银中证500指数(164809)
                    工银纯债定期开放债券(164810)
                    工银京津冀指数(LOF)A(164811)
                    工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
                    工银增利分级债券A(164813)
                    工银双债增强债券(164814)
                    工银国际原油(164815)
                    工银中证传媒指数分级(164818)
                    工银中证环保产业指数分级(164819)
                    工银中证高铁产业指数分级(164820)
                    工银中证新能源指数分级(164821)
                    工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
                    工银深证成份指数(LOF)(164823)
                    工银印度基金人民币(QDII-LOF)(164824)
                    工银京津冀指数(LOF)C(164825)
                    工银核?#21215;?#20540;股票(481001)
                    工银稳健成长股票(481004)
                    工银红利股票(481006)
                    工银大盘蓝筹股票(481008)
                    工银沪深300指数A(481009)
                    工银?#34892;?#30424;成长股票(481010)
                    工银深证红利ETF联接(481012)
                    工银消费服务行业股票(481013)
                    工银主题策略股票(481015)
                    工银量化策略股票(481017)
                    工银货币(482002)
                    工银精选平衡混合(483003)
                    工银增强?#25214;?#20538;券B(485005)
                    工银添利债券B(485007)
                    工银瑞信双利债券B(485011)
                    工银添颐债券B(485014)
                    工银7天理财债券B(485018)
                    工银信用纯债债券B(485019)
                    工银14天理财债券发起B(485020)
                    工银60天理财债券B(485022)
                    工银增强?#25214;?#20538;券A(485105)
                    工银添利债券A(485107)
                    工银瑞信双利债券A(485111)
                    工银添颐债券A(485114)
                    工银7天理财债券A(485118)
                    工银信用纯债债券A(485119)
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                    工银60天理财债券A(485122)
                    工银全球股票(QDII)(486001)
                    工银全球精选股票(QDII)(486002)
                    工银灵活配置混合A(487016)
                    工银瑞信优质精选混合(487021)
                    上证中央企业50ETF(510060)
                    工银瑞信沪深300ETF(510350)
                    工银瑞信上证50ETF(510850)
                    工银安心增利场内货币A(519886)
                    工银安心增利场内货币B(519887)
                    工银核?#21215;?#20540;混合H(960010)
                    工银稳健成长混合H(960023)
                    工银瑞信睿智A(150055)
                    工银瑞信睿智B(150056)
                    工银深证100指数分级A(150112)
                    工银深证100指数分级B(150113)
                    工银增利分级债券B(150128)
                    工银中证传媒指数分级A(150247)
                    工银中证传媒指数分级B(150248)
                    工银中证环保产业指数分级A(150323)
                    工银中证环保产业指数分级B(150324)
                    工银中证高铁产业指数分级A(150325)
                    工银中证高铁产业指数分级B(150326)
                    工银中证新能源指数分级A(150327)
                    工银中证新能源指数分级B(150328)
                   工银灵活配置混合A(487016) 数据日期:2019-04-25
                    
                  最新净值:1.173
                  累计净值:1.416
                  日 涨 幅:-1.82%
                  基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
                  成立日期:2011-12-27基金经理:李昱 投资风格:保本型
                  最新份额:1.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
                  • 历史净值走势图
                  • 基金实时估值
                  • 基金?#25214;?#23545;比图
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
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                  基金重仓股实时报价(时间:2019-04-26 09:42)
                  股票代码股票名称占净值比例日涨幅
                  000002万科A3.18%-0.75%
                  603708家家悦2.18%-0.58%
                  600763通策医疗2.12%2.18%
                  002557洽洽?#31216;?/td>1.89%-1.64%
                  600519贵州茅台1.82%0.55%
                  600885宏发股份1.69%-0.28%
                  601186中国铁建1.62%-0.27%
                  601019山东出版1.51%0.24%
                  601336新华保险1.50%-2.02%
                  601766中国中车1.50%-0.11%
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
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                  2019-04-151.18041.4246-0.81%
                   易天富雷达测评      详细分析 
                  暂无测评结果
                   基金业绩分析
                  名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
                  工银灵活配置混合A1.55%2.81%18.92%21.60%6.09%22.47%
                  同类型排名4/516/514/514/519/514/51
                  上证指数2.57%5.90%25.94%31.41%5.79%31.09%
                  深证成指2.80%6.21%37.39%44.82%-0.72%43.87%
                  沪深3003.32%7.22%30.01%35.21%9.37%36.81%
                  股票型基金2.05%4.73%34.71%32.34%3.24%40.49%
                  混合型基金1.38%2.93%18.25%20.02%4.19%21.15%
                  保本型基金0.33%0.92%4.18%5.14%4.42%5.01%
                  债券型基金0.02%0.24%1.96%4.21%4.98%2.84%
                   基金重仓股测评
                  序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
                  1000002万科A3.18%测评
                  2603708家家悦2.18%测评
                  3600763通策医疗2.12%测评
                  4002557洽洽?#31216;?/td>1.89%测评
                  5600519贵州茅台1.82%测评
                  6600885宏发股份1.69%测评
                  7601186中国铁建1.62%测评
                  8601019山东出版1.51%测评
                  9601336新华保险1.50%测评
                  10601766中国中车1.50%测评
                      实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
                      交叉持股 重仓股评估 集中度分析
                   基金份额分析
                  时间总份额持有人数
                  2018-12-311.31亿份未公布
                  2018-09-301.35亿份未公布
                  2018-06-301.44亿份未公布
                  2018-03-311.56亿份未公布
                  2017-12-312.85亿份未公布
                   全部份额查询 最新份额比较
                   资产配置测评
                  总资产:1.36亿净资产:1.30亿
                  资产类型市值占总值比例
                  股票0.68亿49.79%
                  债券0.61亿44.80%
                  现金0.07亿5.08%
                  权证0.00亿0.00%
                  其他0.00亿0.32%
                   行业配置测评
                  行业类型市值占净值比例
                  农、林、牧、渔业284.54万2.20
                  采矿业132.41万1.02
                  制造业3210.51万24.78
                  电力、热力、?#35745;?/td>24.17万0.19
                  建筑业300.51万2.32
                  批发和零售业520.16万4.02
                  交通运输、仓储和0.00万0.00
                  住宿和餐饮业0.00万0.00
                  信息传输、软件和678.82万5.24
                  金融业411.12万3.17
                  房地产业536.24万4.14
                   基金经理测评
                  姓名李昱任职时间2018-03-06
                  李昱先生中国硕士研究生。证券从业年限11年证券投资管理从业年限11年曾先后在?#22411;?#35777;券担任研究?#20445;?#22312;华安基金担任高级研究员、小组负责人在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信现任固定?#25214;?#37096;基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日起任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。自2018年03月06日起任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。
                   基金公司测评
                  工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

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