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                    嘉实中证中期企业债指数C(160721)
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                    嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
                    嘉实瑞享定期混合(160726)
                    嘉实战略配售混合(LOF)(501189)
                    嘉实港股通新经济指数A(501311)
                    嘉实快线货币H(511960)
                    嘉实机构快线H(511961)
                    嘉实富时中国A50ETF(512550)
                    嘉实中证主要消费ETF(512600)
                    嘉实中证医药卫生ETF(512610)
                    嘉实中证金融地产ETF(512640)
                    嘉实中证锐联基本面ETF(512750)
                    嘉实保证金场内申赎货币A(519808)
                    嘉实保证金场内申赎货币B(519809)
                    嘉实成长?#25214;?#28151;合H(960024)
                    嘉实多利分级债券优先(150032)
                    嘉实多利分级债券进取(150033)
                    基金丰和(184721)
                    基金泰和(500002)
                    嘉实元和混合(505888)
                   嘉实服务增值行业混合(070006) 数据日期:2019-04-25
                    
                  最新净值:5.172
                  累计净值:5.692
                  日 涨 幅:-1.50%
                  基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
                  成立日期:2004-04-01基金经理:李帅 投资风格:激进配置型
                  最新份额:3.13亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
                  • 历史净值走势图
                  • 基金实时估值
                  • 基金?#25214;?#23545;比图
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-04-255.17205.6920-1.50%
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                  正在?#30053;?#25968;据...
                  基金重仓股实时报价(时间:2019-04-26 09:33)
                  股票代码股票名称占净值比例日涨幅
                  601318中国平安6.50%0.29%
                  600036招商银行5.84%-1.13%
                  600887伊利股份5.30%2.59%
                  601336新华保险4.90%-0.43%
                  603345安井?#31216;?/td>3.95%1.21%
                  601601中国太保3.30%-0.35%
                  300036超图软件2.83%-0.42%
                  002027分众传媒2.79%-3.52%
                  600809山西汾酒2.71%0.07%
                  001979招商蛇口2.68%-0.09%
                  正在?#30053;?#25968;据...
                  日期单位净值累计净值日涨幅
                  2019-04-255.17205.6920-1.50%
                  2019-04-245.25105.77100.61%
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                  2019-04-165.26205.78201.70%
                  2019-04-155.17405.6940-0.90%
                   易天富雷达测评      详细分析 
                  暂无测评结果
                   基金业绩分析
                  名称周涨幅月涨幅季?#26085;?#24133;半年涨幅年涨幅今年涨幅
                  嘉实服务增值行业混合1.46%5.27%22.96%20.06%1.17%28.29%
                  同类型排名1027/2398483/2361911/22991103/22421365/2125782/2291
                  上证指数2.57%5.90%25.94%31.41%5.79%31.09%
                  深证成指2.80%6.21%37.39%44.82%-0.72%43.87%
                  沪深3003.32%7.22%30.01%35.21%9.37%36.81%
                  股票型基金2.06%4.67%28.19%32.20%3.01%33.85%
                  混合型基金1.37%2.93%17.96%19.78%4.30%20.81%
                  保本型基金0.33%0.92%3.62%4.53%4.11%4.38%
                  债券型基金0.01%0.25%1.93%4.18%5.02%2.81%
                   基金重仓股测评
                  序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
                  1601318中国平安6.50%测评
                  2600036招商银行5.84%测评
                  3600887伊利股份5.30%测评
                  4601336新华保险4.90%测评
                  5603345安井?#31216;?/td>3.95%测评
                  6601601中国太保3.30%测评
                  7300036超图软件2.83%测评
                  8002027分众传媒2.79%测评
                  9600809山西汾酒2.71%测评
                  10001979招商蛇口2.68%测评
                      实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
                      交叉持股 重仓股评估 集中度分析
                   基金份额分析
                  时间总份额持有人数
                  2018-12-313.13亿份未公布
                  2018-09-303.15亿份未公布
                  2018-06-303.20亿份未公布
                  2018-03-313.30亿份未公布
                  2017-12-313.42亿份未公布
                   全部份额查询 最新份额比较
                   资产配置测评
                  总资产:13.25亿净资产:12.94亿
                  资产类型市值占总值比例
                  股票10.31亿77.82%
                  债券1.81亿13.68%
                  现金1.11亿8.36%
                  权证0.00亿0.00%
                  其他0.02亿0.14%
                   行业配置测评
                  行业类型市值占净值比例
                  农、林、牧、渔业0.00万0.00
                  采矿业0.00万0.00
                  制造业36376.00万28.11
                  电力、热力、?#35745;?/td>0.00万0.00
                  建筑业5150.96万3.98
                  批发和零售业10281.60万7.94
                  交通运输、仓储和2888.27万2.23
                  住宿和餐饮业0.00万0.00
                  信息传输、软件和8170.55万6.31
                  金融业29194.10万22.56
                  房地产业3470.00万2.68
                   基金经理测评
                  姓名李帅任职时间2017-11-23
                  李帅先生清华大学经济学硕士8年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究历任周期组组长、基金经理助理。曾在?#34892;?#20135;业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2017年11月23日起任嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金经理。
                   基金公司测评
                  嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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