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                  数据最新时间:2019-05-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

                  点击表头可以排序
                  自选基金   增加板块 隐藏自选基金
                  代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
                  比较排名代码名称投资类型单位净值累计净值周涨幅月涨幅季涨幅半年涨幅一年涨幅今年涨幅日期申购赎回自选
                  1159920恒生ETF(QDII)QDII1.48691.5629-1.09%-4.63%-0.35%6.97%-7.16%7.93%2019-05-201
                   打开
                  1打开
                  2000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII1.50271.5027-0.95%-4.12%-0.24%6.43%-2.79%7.44%2019-05-200
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                  1打开
                  3006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII1.50061.5006-0.96%-4.18%-0.34%6.24%--7.28%2019-05-201打开1打开
                  4513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.58171.3390-1.15%-4.70%-0.42%6.73%-2.15%7.57%2019-05-201
                   打开
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                  5513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2.56171.3300-1.08%-4.46%-0.40%6.42%-2.12%7.57%2019-05-201
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                  6164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII1.18401.3070-0.92%-4.13%-0.25%6.32%-1.80%7.36%2019-05-200
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                  1打开
                  7501021华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)AQDII1.27921.2792-3.99%-10.43%-3.98%-0.02%-14.87%7.73%2019-05-201
                   打开
                  1
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                  8006127华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)CQDII1.27571.2757-4.00%-10.43%-4.04%-0.18%--7.60%2019-05-201打开1打开
                  9000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)AQDII1.25471.2547-1.06%-4.22%-0.17%6.54%-2.01%7.64%2019-05-200
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                  10005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)CQDII1.25051.2505-1.08%-4.26%-0.26%6.36%-2.33%7.51%2019-05-201打开1打开
                  11510900易方达恒生中国企业ETF(QDII)QDII1.16191.2119-1.18%-6.85%-3.50%0.46%-8.76%4.81%2019-05-201
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                  12110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII1.16191.1619-1.06%-6.31%-3.26%0.09%-4.35%4.17%2019-05-200
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                  1打开
                  13005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)CQDII1.14981.1498-1.08%-6.35%-3.35%-0.22%-4.80%3.89%2019-05-201
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                  14501025鹏华香港银行指数QDII1.08011.13010.59%-4.12%-1.07%2.24%-5.65%4.24%2019-05-201
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                  15161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII0.96101.0881-1.29%-6.90%-3.40%0.40%-4.40%5.18%2019-05-201
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                  1打开
                  16501302南方恒生联接AQDII1.07251.0725-1.11%-4.56%-0.49%6.68%-1.97%7.03%2019-05-201
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                  17161124易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)AQDII1.05761.0576-2.85%-8.82%-3.84%0.96%-12.33%5.06%2019-05-201
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                  18006263易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)CQDII1.05531.0553-2.86%-8.85%-3.92%0.81%--4.92%2019-05-201
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                  19501023鹏华香港中小企业指数QDII1.02651.0265-4.50%-10.81%-7.22%-4.43%-14.95%0.50%2019-05-201
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                  20160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII1.01401.0140-1.27%-4.52%-0.49%5.52%-2.97%7.19%2019-05-201
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                  21501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)QDII0.95840.9884-1.71%-14.68%3.71%8.63%-9.02%14.01%2019-05-201
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                  22160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)QDII0.96400.9640-3.21%-10.33%-7.13%-2.92%-16.46%2.34%2019-05-201
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                  23160717?#38382;?#24658;生中国企业(QDII-LOF)QDII0.80700.8070-1.07%-6.53%-3.16%0.57%-3.91%5.27%2019-05-201
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                  24000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII0.21780.2178-2.51%-7.00%-2.33%6.87%-10.15%6.87%2019-05-200
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                  25110033恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞QDII0.16840.1684-2.60%-9.17%-5.29%0.48%-11.60%3.63%2019-05-200
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                  26110032恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇QDII0.16840.1684-2.60%-9.17%-5.29%0.48%-11.60%3.63%2019-05-200
                   暂停
                  1打开
                  27000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII----------------0
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                  28000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  29000369广发全球医?#31080;?#20581;(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  30000370广发全球医?#31080;?#20581;现汇(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
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                  32000934国富大中华精选混合人民币QDII----------------0
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                  0
                   暂停
                  33000055广发纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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                   打开
                  34000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  35000180广发美国房地产指数现汇(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  36000341?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QDII)AQDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  37000179广发美国房地产指数(QDII)QDII----------------1
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                   打开
                  38000044?#38382;得?#22269;成长股票现汇(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  39000043?#38382;得?#22269;成长股票(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  40000988?#38382;等?#29699;互联网股票(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  41000989?#38382;等?#29699;互联网股票现汇(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  42000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  43000593易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QDII)A现汇QDII----------------1
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                  1打开
                  44000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  45002879华夏大中华信用债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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                  46002427华安全球美元票息债券(QDII)A现汇QDII----------------0
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                  0暂停
                  47000393招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  48000391招商标普高收益红利指数增强(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  49000990?#38382;等?#29699;互联网股票现钞(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  50001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  51000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1打开
                  52000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  53000392招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  54000342?#38382;?#26032;兴市场债券(QDII)A1QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  55002403南方亚洲美元债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  56002426华安全球美元票息债券(QDII)AQDII----------------0
                   暂停
                  0暂停
                  57005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  58002467国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  59002468国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  60002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII----------------1
                   打开
                  0暂停
                  61002878华夏大中华信用债券(QDII)A现汇QDII----------------1
                   打开
                  0暂停
                  62002429华安全球美元票息债券(QDII)CQDII----------------0
                   暂停
                  0暂停
                  63002380工银香港中小盘股票美元(QDII)QDII----------------1
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                  64001481华宝标普?#25512;?#19978;游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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                  0暂停
                  65001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII----------------1
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                  66001691南?#36739;?#28207;成长混合(QDII)QDII----------------1
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                  67001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII----------------1
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                  68002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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                  69002423华宝美国消费美元(QDII)QDII----------------1
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                  70004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII----------------1
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                  71000275广发亚太中高收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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                  72001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII----------------0暂停1
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                  73000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII----------------1
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                  74000193国泰美国房地产开发股票(QDII)QDII----------------0
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                   暂停
                  75000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII----------------1
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                  76001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII----------------1
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                  80002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII----------------1
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                  1
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                  83000340?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QDII)QDII----------------0
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                  86003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇QDII----------------1
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                  95003720易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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                  96004163国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞QDII----------------1
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                  97003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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                  98003719易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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                  1
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                  1
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                  101003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII----------------1
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                   打开
                  103003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇QDII----------------0
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                  0暂停
                  104003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII----------------1打开1
                   打开
                  105002891华夏移动互联混合(QDII)QDII----------------1
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                  106003718易标普500指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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                   打开
                  107003385工银全球美元债(QDII)AQDII----------------1
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                  1
                   打开
                  108003387工银全球美元债(QDII)CQDII----------------1
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                  1
                   打开
                  109003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)现钞QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  110002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  111003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)现汇QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  112005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)AQDII----------------1
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                  1
                   打开
                  113005243融通中国概念债券(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  114003721易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  115003722易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇QDII----------------1
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                  1
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                  116003972国富美元债定期债券(QDII)QDII----------------0
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                  0暂停
                  117003973国富美元债定期债券(QDII)现汇QDII----------------0
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                  0暂停
                  118004162国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  119002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII----------------1
                   打开
                  0暂停
                  120004164国泰中国企业信用精选债券(QDII)CQDII----------------1
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                  1
                   打开
                  121004421汇添富美元债债券(QDII)A现汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  122004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
                   打开
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                   打开
                  123004422汇添富美元债债券(QDII)C现汇QDII----------------1
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                   打开
                  124004877添富全球医疗混合(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  125004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元QDII----------------0
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                  0
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                  126001066华夏海外A现钞QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  127004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  128005558广发海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  129005699工银新经济混合(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  130005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  131004999长信全球债券美元(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  132004998长信全球债券(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  133005700工银新经济混合美元(QDII)QDII----------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  134005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
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                   打开
                  1
                   打开
                  136004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII----------------1
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                  137005614富时发达市场REITs美钞QDII----------------1
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                   打开
                  138005613富时发达市场REITsQDII----------------1
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                  1
                   打开
                  139005676易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QDII)CQDII----------------0
                   暂停
                  0暂停
                  140004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII----------------1
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                  141001092广发生物科技指数(QDII)QDII----------------1
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                  142006308添富全球消费混合(QDII)AQDII----------------1
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                  143006309添富全球消费混合(QDII)CQDII----------------1
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                  144006282上投摩根?#20998;?#21160;力策略股票(QDII)QDII----------------1
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                  145006446华夏全球聚享A美元现汇QDII----------------1
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                  146006447华夏全球聚享A美元现钞QDII----------------1
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                  147006950广发全球收益债券A现汇QDII----------------1打开1打开
                  148006951广发全球收益债券C现汇QDII----------------1打开1打开
                  149006105泰达宏利印度(QDII)QDII----------------1
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                  150005913广发全球收益债券(QDII)CQDII----------------1
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                  151006445华夏全球聚享A人民币QDII----------------1
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                  152006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币QDII----------------1
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                  153006370国富大中华精选混合美元QDII----------------1打开1打开
                  154006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇QDII----------------1
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                  155000041华夏全球股票(QDII)QDII----------------0暂停1
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                  156006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII----------------1打开1打开
                  157006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII----------------1
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                  158007140富国全球债券美元现汇QDII----------------1打开1打开
                  159007204银华美元债精选(QDII)AQDII----------------1打开1打开
                  160160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII----------------1打开1打开
                  161160416华安标?#24080;?#27833;指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  162006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII----------------1打开1打开
                  163378546上投摩根全球天然资源股票(QDII)QDII----------------1
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                  164378006上投摩根全球新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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                  165457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII----------------1
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                  166377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII----------------1
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                  167006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII----------------1
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                  168006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII----------------1打开1打开
                  169006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII----------------1打开1打开
                  170007205银华美元债精选(QDII)CQDII----------------1打开1打开
                  171007360易方达中短期美元债(QDII)A人民币QDII----------------1打开1打开
                  172006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII----------------1
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                  173006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------1
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                  174006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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                  175006448华夏全球聚享C人民币QDII----------------1
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                  176006328易方达中证海外联接人民币CQDII----------------1
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                  177006329易方达中证海外联?#29992;?#20803;AQDII----------------1
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                  178040021华安大中华升级股票(QDII)QDII----------------1
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                  1打开
                  179040018华安香港精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  180007363易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇QDII----------------1打开1打开
                  181040047华安纳斯达克100指数现钞(QDII)QDII----------------1
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                  182040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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                  183096001大成标普500等权重指数(QDII)QDII----------------1
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                  184080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  185040006华安国际配置混合(QDII)QDII----------------0暂停0
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                  186040048华安纳斯达克100指数现汇(QDII)QDII----------------1
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                  187050202博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)QDII----------------0
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                  188050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  189050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII----------------1
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                  190050203博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)QDII----------------0
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                  191070031?#38382;等?#29699;房地产QDII----------------1
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                  192050015博时亚太精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  193070012?#38382;?#28023;外中国股票(QDII)QDII----------------1
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                  194160139南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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                  195160138南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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                   打开
                  196159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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                  197118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  198100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII----------------1
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                  1打开
                  199118002易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QDII)AQDII----------------1
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                  1打开
                  200007362易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇QDII----------------1打开1打开
                  201006330易方达中证海外联?#29992;?#20803;CQDII----------------1
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                  202007361易方达中短期美元债(QDII)C人民币QDII----------------1打开1打开
                  203100050富国全球债券QDII----------------0
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                  1打开
                  204100055富国全球科技互联网股票(QDII)QDII----------------1
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                  0暂停
                  205160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)CQDII----------------1
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                  206160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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                   打开
                  207160216国泰大宗商?#25918;?#32622;(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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                  208160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  209160121南方金砖四国指数(QDII)QDII----------------0
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                  210160125南方中国中小盘股票(QDII-LOF)QDII----------------1
                   打开
                  0暂停
                  211460010华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票(QDII)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  212486001工银全球股票(QDII)QDII----------------1
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                   打开
                  213202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII----------------0
                   暂停
                  0
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                  214183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  215165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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                  1
                   打开
                  216206011鹏华美国房地产(QDII)QDII----------------1
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                   打开
                  217206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  218164824工银印度基金人民币(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  219164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  220165513信诚全球商?#20998;?#39064;(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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                  221162411华宝标普?#25512;?#19978;游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  222160923大成海外中国机会混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  223160719?#38382;?#40644;金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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                  224160723?#38382;?#21407;油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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                  225161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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                  226161126易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  227161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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                  228161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  229162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)AQDII----------------1
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                  230162415华宝美国?#20998;?#28040;费股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  231002230华夏大中华混合(QDII)QDII----------------0
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                  232001936国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)QDII----------------0
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                  233001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII----------------0
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                  234002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII----------------1
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                  235002286中银美元债债券(QDII)QDII----------------1
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                  236001767华宝中国互联股票(QDII)QDII----------------0
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                  237001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII----------------0
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                  238001934国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII)QDII----------------1
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                  239001935国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII)QDII----------------1
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                  240163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  241163208诺安?#25512;?#33021;源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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                  242164815工银国际原油QDII----------------1
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                  243164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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                  244006327易方达中证海外联接人民币AQDII----------------1
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                  245005912广发全球收益债券(QDII)AQDII----------------1
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                  246161127易标普生物科技指数QDII----------------1
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                  247161128易标普信息科技指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  248519939长信海外收益一年定开债券(QDII)QDII----------------0暂停0
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                  249501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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                  250486002工银全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  251519709交银全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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                  252519981长信美国标普100等权指数(QDII)QDII----------------1
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                  253539003建信全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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                  254539001建信全球机遇股票(QDII)QDII----------------1
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                  255270027广发全球农业指数(QDII)QDII----------------0
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                  256270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII----------------0
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                  257320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  258320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII----------------1
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                  259470888汇添富香港优势精选股票(QDII)QDII----------------0
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                  260241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)QDII----------------0
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                  261241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII----------------0
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                  262270023广发全球精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  263262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII----------------1
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                  264539002建信新兴市场股票(QDII)QDII----------------1
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                  265519696交银环球精选股票(QDII)QDII----------------1
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                  266161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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                  267161130易纳斯达克100指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  268217015招商全球资源股票(QDII)QDII----------------1
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                  269161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  270161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  271161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  272161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  273229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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                  274513500博时标普500ETF(QDII)QDII----------------1
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                  275513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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                  276519602海富通大中华股票(QDII)QDII----------------1
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                  277501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII----------------1
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                  278513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)QDII----------------1
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                  279519601海富通中国海外股票(QDII)QDII----------------1
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                  280513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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                  281050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII----------------0
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