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                  数据最新时间:2019-05-20 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

                  点击表头可以排序
                  自选基金   增加板块 隐藏自选基金
                  代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间 上期净值上期累计涨跌涨幅设置
                    基金净值回查: 
                  比较排名代码名称投资类型时间单位净值累计净值上期时间上期净值上期累计涨跌涨幅申购赎回自选
                  1501025鹏华香港银行指数QDII2019-05-201.08011.13012019-05-171.07651.12650.00360.33%1
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                  2164705汇添富恒生指数分级(QDII)QDII2019-05-201.18401.30702019-05-171.18701.3100-0.0030-0.25%0
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                  3110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-05-201.16191.16192019-05-171.16531.1653-0.0034-0.29%0
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                  1打开
                  4510900易方达恒生中国企业ETF(QDIIQDII2019-05-201.16191.21192019-05-171.16571.2157-0.0038-0.33%1
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                  5160717?#38382;?#24658;生中国企业(QDII-LOF)QDII2019-05-200.80700.80702019-05-170.80970.8097-0.0027-0.33%1
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                  6161831银华恒生国企指数分级(QDII)QDII2019-05-200.96101.08812019-05-170.96511.0922-0.0041-0.42%1
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                  7160924大成恒生指数(QDII-LOF)QDII2019-05-201.01401.01402019-05-171.01901.0190-0.0050-0.49%1
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                  8501029华宝标普中国A股红利机会指QDII2019-05-200.95840.98842019-05-170.96820.9982-0.0098-1.01%1
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                  9160922大成恒生综合中小型股指数(QQDII2019-05-200.96400.96402019-05-170.98000.9800-0.0160-1.63%1
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                  10501023鹏华香港中小企业指数QDII2019-05-201.02651.02652019-05-171.04371.0437-0.0172-1.65%1
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                  11006263易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-201.05531.05532019-05-171.07511.0751-0.0198-1.84%1
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                  12161124易方达恒生综合小型股指数(QQDII2019-05-201.05761.05762019-05-171.07741.0774-0.0198-1.84%1
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                  13501021华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-201.27921.27922019-05-171.30481.3048-0.0256-1.96%1
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                  14006127华宝标普香港中小盘指数(QDIQDII2019-05-201.27571.27572019-05-171.30121.3012-0.0255-1.96%1打开1打开
                  15000393招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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                  16000290鹏华全球高收益债(QDII)QDII2019-05-161.16011.46462019-05-151.15931.4638----1
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                  17000593易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-05-160.27220.27222019-05-150.27150.2715----1
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                  1打开
                  18001061华夏海外收益债券A(QDII)QDII2019-05-161.31001.47402019-05-151.30701.4710----1
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                  19000989?#38382;等?#29699;互联网股票现汇(QDIQDII2019-05-171.30901.30902019-05-161.33501.3350----1
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                  20000990?#38382;等?#29699;互联网股票现钞(QDIQDII2019-05-161.33501.33502019-05-151.32801.3280----1
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                  21000340?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII------------0
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                  22000275广发亚太中高收益债券现汇(QQDII2019-05-160.18960.20032019-05-150.18970.2004----1
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                  23000341?#38382;?#26032;兴市场双币分级债券(QQDII2019-05-171.17601.23102019-05-161.17601.2310----1
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                  24000391招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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                  25000103国泰中国企业境外高收益债券QDII2019-05-161.41501.41502019-05-151.41401.4140----1
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                  26000193国泰美国房地产开发股票(QDIQDII------------0
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                  27000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII2019-05-161.30201.37202019-05-151.30201.3720----1
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                  28000180广发美国房地产指数现汇(QDIQDII2019-05-160.17650.23312019-05-150.17550.2321----1
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                  29001063华夏海外收益债券C(QDII)QDII2019-05-161.27401.43802019-05-151.27201.4360----0暂停1
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                  30000885广发全球农业指数现汇(QDII)QDII2019-05-160.17880.17882019-05-150.17790.1779----1
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                  1
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                  31000927博时亚太精选股票现汇(QDII)QDII2019-05-160.16570.16672019-05-150.16620.1672----1
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                  1
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                  32000934国富大中华精选混合人民币QDII2019-05-171.27401.27402019-05-161.30901.3090----0
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                  33002879华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-160.15610.15612019-05-150.15590.1559----1
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                  0暂停
                  34002878华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-160.15610.15612019-05-150.15590.1559----1
                   打开
                  0暂停
                  35004879添富全球医疗混合(QDII)现钞QDII2019-05-161.07601.07602019-05-151.06771.0677----1
                   打开
                  1
                   打开
                  36004998长信全球债券(QDII)QDII2019-05-171.10901.10902019-05-161.10671.1067----1
                   打开
                  1
                   打开
                  37000906广发全球精选股票现汇(QDII)QDII2019-05-160.21120.27302019-05-150.21190.2737----1
                   打开
                  1打开
                  38000392招商标普高收益红利指数增强QDII------------1
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                  1
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                  39001066华夏海外A现钞QDII------------1
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                  1
                   打开
                  40001092广发生物科技指数(QDII)QDII2019-05-160.95400.95402019-05-150.94400.9440----1
                   打开
                  1
                   打开
                  41000988?#38382;等?#29699;互联网股票(QDII)QDII2019-05-171.47701.47702019-05-161.50301.5030----1
                   打开
                  1
                   打开
                  42000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-171.25941.25942019-05-161.27001.2700----0
                   暂停
                  0暂停
                  43000614华安德国30(DAX)ETF联接(QDIQDII2019-05-171.12201.12202019-05-161.12801.1280----1
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                  1
                   打开
                  44000834大成纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-171.84601.84602019-05-161.85901.8590----1
                   打开
                  1
                   打开
                  45001065华夏海外收益债券现汇(QDII)QDII2019-05-160.19070.21542019-05-150.19040.2151----1
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                  1
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                  46002403南方亚洲美元债券(QDII)C现QDII2019-05-160.16660.16662019-05-150.16650.1665----1
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                  47002467国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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                  48002392华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-170.16530.16532019-05-160.16520.1652----1
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                  1
                   打开
                  49002429华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-171.10701.10702019-05-161.10301.1030----0
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                  50000049中银标普全球资源等权重指数QDII2019-05-161.04301.04302019-05-151.03901.0390----1
                   打开
                  1
                   打开
                  51000044?#38382;得?#22269;成长股票现汇(QDII)QDII2019-05-171.71101.71102019-05-161.72301.7230----1
                   打开
                  1
                   打开
                  52002468国投瑞银全球债券精选(QDII-QDII------------1
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                  53002391华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-171.13801.13802019-05-161.13501.1350----1
                   打开
                  1
                   打开
                  54001876鹏华全球高收益债现汇(QDII)QDII2019-05-160.16890.20962019-05-150.16890.2096----0
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                  55001691南?#36739;?#28207;成长混合(QDII)QDII2019-05-160.95600.95602019-05-150.95600.9560----1
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                  56001934国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-160.93800.93802019-05-150.93700.9370----1
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                  57001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII2019-05-171.55301.55302019-05-161.58001.5800----1
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                  58001767华宝中国互联股票(QDII)QDII------------0
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                  59000071华夏恒生ETF联接(QDII)AQDII2019-05-171.50711.50712019-05-161.52011.5201----0
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                  60001768华宝中国互联股票美元(QDII)QDII------------0
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                  61000179广发美国房地产指数(QDII)QDII2019-05-161.21201.58202019-05-151.20501.5750----1
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                  62002877华夏大中华信用债券(QDII)AQDII2019-05-161.07201.07202019-05-151.07001.0700----1
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                  63001093广发生物科技指数美元(QDII)QDII2019-05-160.13890.13892019-05-150.13750.1375----1
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                  64001481华宝标普?#25512;?#19978;游股票美元(QQDII2019-05-170.07360.07362019-05-160.07540.0754----0
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                  65000075华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)QDII2019-05-170.21890.21892019-05-160.22130.2213----0
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                  66000076华夏恒生ETF联接A现钞(QDII)QDII------------0
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                  67000369广发全球医?#31080;?#20581;(QDII)QDII2019-05-161.44501.55502019-05-151.43201.5420----1
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                  68000342?#38382;?#26032;兴市场债券(QDII)A1QDII2019-05-171.29101.55902019-05-161.28801.5560----1
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                  69004878添富全球医疗混合(QDII)现汇QDII2019-05-171.06041.06042019-05-161.07601.0760----1
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                  70002423华宝美国消费美元(QDII)QDII2019-05-170.22200.22202019-05-160.22350.2235----1
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                  71002426华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-171.12401.12402019-05-161.12001.1200----0
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                  72002427华安全球美元票息债券(QDII)QDII2019-05-170.16320.16322019-05-160.16310.1631----0
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                  73002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII2019-05-161.16291.16292019-05-151.16091.1609----1
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                  74002393华安全球美元收益债券(QDII)QDII2019-05-171.12301.12302019-05-161.11901.1190----1
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                  75002402南方亚洲美元债券(QDII)A现QDII2019-05-160.16930.16932019-05-150.16910.1691----1
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                  76002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII2019-05-161.14461.14462019-05-151.14271.1427----1
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                  77000370广发全球医?#31080;?#20581;现汇(QDII)QDII2019-05-160.21040.22732019-05-150.20860.2255----1
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                  78004164国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-161.10011.10012019-05-151.09911.0991----1
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                  79002893华夏移动互联混合(QDII)现钞QDII2019-05-160.15460.15462019-05-150.15620.1562----1
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                  80002891华夏移动互联混合(QDII)QDII2019-05-161.06201.06202019-05-151.07201.0720----1
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                  81003046招商信用定开债(QDII)QDII2019-05-171.05201.05202019-05-101.03801.0380----0
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                  82003243上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII2019-05-161.29201.29202019-05-151.29201.2920----1
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                   打开
                  83003387工银全球美元债(QDII)CQDII2019-05-171.04011.04012019-05-161.03771.0377----1
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                  1
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                  84003047招商信用定开债(QDII)美元QDII2019-05-170.15300.15302019-05-100.15300.1530----0
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                  85002892华夏移动互联混合(QDII)现汇QDII2019-05-160.15460.15462019-05-150.15620.1562----1
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                  86003244上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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                  87003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-05-160.17200.17202019-05-150.17000.1700----1
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                   打开
                  88003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-05-171.18021.18022019-05-161.18131.1813----1
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                  1
                   打开
                  89003385工银全球美元债(QDII)AQDII2019-05-171.04531.04532019-05-161.04291.0429----1
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                  1
                   打开
                  90004162国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-160.16140.16142019-05-150.16140.1614----1
                   打开
                  1
                   打开
                  91003245上投摩根中国世纪混合(QDII)QDII------------1
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                  1
                   打开
                  92000043?#38382;得?#22269;成长股票(QDII)QDII2019-05-171.93101.93102019-05-161.93901.9390----1
                   打开
                  1
                   打开
                  93003386工银全球美元债(QDII)A现汇QDII2019-05-160.15180.15182019-05-150.15180.1518----1
                   打开
                  1
                   打开
                  94003721易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-05-160.22020.22022019-05-150.21820.2182----1
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                  1
                   打开
                  95003606海富通美元债(QDII-LOF)现汇QDII2019-05-160.15020.15022019-05-150.15020.1502----1
                   打开
                  1
                   打开
                  96003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-160.17200.17202019-05-150.17100.1710----1
                   打开
                  1
                   打开
                  97003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-160.17200.17202019-05-150.17100.1710----1
                   打开
                  1
                   打开
                  98003563工银国际原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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                  0暂停
                  99003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-05-161.18301.18302019-05-151.17301.1730----1
                   打开
                  1
                   打开
                  100003464泰达宏利亚洲债券(QDII)CQDII2019-05-171.01321.01322019-05-161.01001.0100----1打开1
                   打开
                  101003718易标普500指数(QDII-LOF)美QDII2019-05-160.18330.18332019-05-150.18170.1817----1
                   打开
                  1
                   打开
                  102003463泰达宏利亚洲债券(QDII)AQDII2019-05-171.02391.02392019-05-161.02071.0207----1打开1
                   打开
                  103003719易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-05-160.17970.17972019-05-150.17880.1788----1
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                  1
                   打开
                  104003720易标普生物科技指数(QDII-LOQDII2019-05-160.18190.18192019-05-150.17960.1796----1
                   打开
                  1
                   打开
                  105003722易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-05-160.18610.18612019-05-150.18430.1843----1
                   打开
                  1
                   打开
                  106003972国富美元债定期债券(QDII)QDII2019-05-101.02561.02562019-04-301.01761.0176----0
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                  0暂停
                  107003973国富美元债定期债券(QDII)现QDII2019-05-100.15100.15102019-04-300.15120.1512----0
                   暂停
                  0暂停
                  108004161国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-161.10861.10862019-05-151.10771.1077----1
                   打开
                  1
                   打开
                  109003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-05-160.17370.17372019-05-150.17180.1718----1
                   打开
                  1
                   打开
                  110004163国泰中国企业信用精选债券(QQDII2019-05-160.16140.16142019-05-150.16140.1614----1
                   打开
                  1
                   打开
                  111004422汇添富美元债债券(QDII)C现QDII2019-05-171.06181.06182019-05-161.06181.0618----1
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                  112004420汇添富美元债债券(QDII)CQDII2019-05-171.06921.06922019-05-161.06651.0665----1
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                  113004421汇添富美元债债券(QDII)A现QDII2019-05-171.07181.07182019-05-161.07181.0718----1
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                  114005534华夏新时代混合(QDII)QDII2019-05-160.95130.95132019-05-150.95900.9590----1
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                  115005801工银印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-05-160.13920.13922019-05-150.13750.1375----1
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                  116005557广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-05-160.87910.87912019-05-150.87320.8732----1
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                  117004419汇添富美元债债券(QDII)AQDII2019-05-171.07371.07372019-05-161.07101.0710----1
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                  118001935国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-160.93800.93802019-05-150.93700.9370----1
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                  1
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                  119005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-05-170.98740.98742019-05-160.98920.9892----1
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                  120005243融通中国概念债券(QDII)QDII2019-05-171.14911.14912019-05-161.14821.1482----1
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                  1
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                  121005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)QDII2019-05-170.99390.99392019-05-160.99560.9956----1
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                  122004877添富全球医疗混合(QDII)QDII2019-05-171.09351.09352019-05-161.10681.1068----1
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                  123004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-05-160.99260.99262019-05-150.98100.9810----1
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                  124004650长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0
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                  125005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDIIQDII2019-05-171.25521.25522019-05-161.26581.2658----1打开1打开
                  126005700工银新经济混合美元(QDII)QDII2019-05-160.13640.13642019-05-150.13680.1368----1
                   打开
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                  127005614富时发达市场REITs美钞QDII2019-05-160.17810.17812019-05-150.17700.1770----1
                   打开
                  1
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                  128005558广发海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-05-160.12800.12802019-05-150.12720.1272----1
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                  129005615富时发达市场REITs美汇QDII2019-05-160.17810.17812019-05-150.17700.1770----1
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                  130005676易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-05-171.85401.85402019-05-161.86401.8640----0
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                  131002880华夏大中华信用债券(QDII)CQDII2019-05-161.05701.05702019-05-151.05501.0550----1
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                  132005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII2019-05-171.15331.15332019-05-161.16261.1626----1
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                  133005613富时发达市场REITsQDII2019-05-161.22341.22342019-05-151.21511.2151----1
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                  134005698华夏全球科技先锋混合(QDII)QDII2019-05-160.98980.98982019-05-151.00361.0036----1
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                  135005913广发全球收益债券(QDII)CQDII2019-05-161.03291.03292019-05-151.03141.0314----1
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                  136005912广发全球收益债券(QDII)AQDII2019-05-161.03601.03602019-05-151.03441.0344----1
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                  137006105泰达宏利印度(QDII)QDII2019-05-171.00401.00402019-05-160.99400.9940----1
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                  138006075博时标普500ETF联接(QDII)CQDII2019-05-172.22012.22012019-05-162.20782.2078----1打开1打开
                  139005699工银新经济混合(QDII)QDII2019-05-170.91880.91882019-05-160.93690.9369----1
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                  140004999长信全球债券美元(QDII)QDII2019-05-170.16110.16112019-05-160.16110.1611----1
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                  141002379工银香港中小盘股票(QDII)QDII2019-05-171.12601.12602019-05-161.15001.1500----1
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                  142006329易方达中证海外联?#29992;?#20803;AQDII2019-05-160.14740.14742019-05-150.14770.1477----1
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                  143000041华夏全球股票(QDII)QDII2019-05-160.99600.99602019-05-151.00001.0000----0暂停1
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                  144006310添富全球消费混合(QDII)美元QDII2019-05-171.15991.15992019-05-161.18541.1854----1
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                  145006328易方达中证海外联接人民币CQDII2019-05-170.96620.96622019-05-161.00621.0062----1
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                  146006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-05-161.18791.18792019-05-151.17261.1726----1
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                  147007205银华美元债精选(QDII)CQDII------------1打开1打开
                  148006555浦银安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-05-171.04071.04072019-05-161.05081.0508----1
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                  149006308添富全球消费混合(QDII)AQDII2019-05-171.16921.16922019-05-161.19191.1919----1
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                  150006309添富全球消费混合(QDII)CQDII2019-05-171.16011.16012019-05-161.18261.1826----1
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                  151006446华夏全球聚享A美元现汇QDII2019-05-160.14890.14892019-05-150.14880.1488----1
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                  152006445华夏全球聚享A人民币QDII2019-05-161.02261.02262019-05-151.02121.0212----1
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                  153006373国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-05-171.08451.08452019-05-161.10491.1049----1
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                  154006448华夏全球聚享C人民币QDII2019-05-161.02181.02182019-05-151.02041.0204----1
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                  155006447华夏全球聚享A美元现钞QDII2019-05-160.14890.14892019-05-150.14880.1488----1
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                  156006330易方达中证海外联?#29992;?#20803;CQDII2019-05-160.14650.14652019-05-150.14680.1468----1
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                  157006370国富大中华精选混合美元QDII2019-05-170.18500.18502019-05-160.19060.1906----1打开1打开
                  158007204银华美元债精选(QDII)AQDII------------1打开1打开
                  159007360易方达中短期美元债(QDII)AQDII------------1打开1打开
                  160160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)QDII2019-05-160.86260.86262019-05-150.86200.8620----1打开1打开
                  161006792鹏华港美互联股票美元现汇QDII2019-05-160.12560.12562019-05-150.12560.1256----1打开1打开
                  162006950广发全球收益债券A现汇QDII2019-05-160.15080.15082019-05-150.15070.1507----1打开1打开
                  163160719?#38382;?#40644;金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-170.71100.71102019-05-160.71600.7160----1
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                  164460010华泰柏瑞亚洲领?#35745;?#19994;股票(QQDII2019-05-170.86400.86402019-05-160.88000.8800----1
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                  165378546上投摩根全球天然资源股票(QQDII2019-05-160.70700.70702019-05-150.70000.7000----1
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                  166457001国富亚洲机会股票(QDII)QDII2019-05-170.93801.02302019-05-160.96301.0480----1
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                  167006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII2019-05-160.95390.95392019-05-150.95360.9536----1
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                  168006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII2019-05-160.95410.95412019-05-150.95370.9537----1
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                  1
                   打开
                  169007362易方达中短期美元债(QDII)AQDII------------1打开1打开
                  170007363易方达中短期美元债(QDII)CQDII------------1打开1打开
                  171007361易方达中短期美元债(QDII)CQDII------------1打开1打开
                  172007140富国全球债券美元现汇QDII------------1打开1打开
                  173006951广发全球收益债券C现汇QDII2019-05-160.15040.15042019-05-150.15020.1502----1打开1打开
                  174006679广发道琼斯石油指数A现汇QDII2019-05-160.14330.14332019-05-150.14170.1417----1打开1打开
                  175006680广发道琼斯石油指数C现汇QDII2019-05-160.14450.14452019-05-150.14290.1429----1打开1打开
                  176006374国富全球科技互联混合(QDII)QDII2019-05-171.09791.09792019-05-161.12141.1214----1
                   打开
                  1
                   打开
                  177006381华夏恒生ETF联接(QDII)CQDII2019-05-171.50511.50512019-05-161.51801.5180----1打开1打开
                  178040048华安纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-05-170.33580.33582019-05-160.33890.3389----1
                   打开
                  1
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                  179040047华安纳斯达克100指数现钞(QDQDII2019-05-170.33580.33582019-05-160.33890.3389----1
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                  1
                   打开
                  180040021华安大中华升级股票(QDII)QDII2019-05-171.25401.25402019-05-161.28701.2870----1
                   打开
                  1打开
                  181050020博时抗通胀增强回报(QDII-FOQDII2019-05-170.54300.54302019-05-160.54500.5450----1
                   打开
                  1
                   打开
                  182050015博时亚太精选股票(QDII)QDII2019-05-171.11901.20102019-05-161.13801.2200----1
                   打开
                  1
                   打开
                  183100061富国中国中小盘股票(QDII)QDII2019-05-161.67602.13102019-05-151.67002.1250----1
                   打开
                  1打开
                  184100055富国全球科技互联网股票(QDIQDII2019-05-161.41331.41332019-05-151.41581.4158----1
                   打开
                  0暂停
                  185040046华安纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-172.31202.31202019-05-162.32802.3280----1
                   打开
                  1
                   打开
                  186050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII2019-05-172.22862.28762019-05-162.23622.2952----1
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                  1
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                  187070031?#38382;等?#29699;房地产QDII2019-05-171.23201.47002019-05-161.23101.4690----1
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                  188050202博时亚洲票息收益债券现汇(QQDII2019-05-160.20270.22532019-05-150.20260.2252----0
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                  0
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                  189050203博时亚洲票息收益债券现钞(QQDII2019-05-160.20270.22532019-05-150.20260.2252----0
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                  0
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                  190080006长盛环球行业精选股票(QDII)QDII2019-05-171.17401.22402019-05-161.19201.2420----1
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                  1
                   打开
                  191100050富国全球债券QDII2019-05-161.13701.13702019-05-151.13601.1360----0
                   暂停
                  1打开
                  192050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII2019-05-171.39481.53732019-05-161.39221.5347----0
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                  0
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                  193096001大成标普500等权重指数(QDIIQDII2019-05-171.79802.01402019-05-161.80502.0210----1
                   打开
                  1
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                  194160140南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-05-161.13081.13082019-05-151.12481.1248----1
                   打开
                  1
                   打开
                  195160139南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
                   打开
                  1
                   打开
                  196118002易方达标普全球消费?#20998;?#25968;(QQDII2019-05-171.85901.85902019-05-161.87001.8700----1
                   打开
                  1打开
                  197118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII2019-05-170.90700.90702019-05-160.93600.9360----1
                   打开
                  1
                   打开
                  198110032恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-05-170.16920.16922019-05-160.17100.1710----0
                   暂停
                  1打开
                  199159941广发纳指100(QDII-ETF)QDII2019-05-161.68681.68682019-05-151.66931.6693----1
                   打开
                  1
                   打开
                  200159920恒生ETF(QDII)QDII2019-05-171.49171.56772019-05-161.50531.5813----1
                   打开
                  1打开
                  201040006华安国际配置混合(QDII)QDII------------0暂停0
                   暂停
                  202040018华安香港精选股票(QDII)QDII2019-05-171.30701.30702019-05-161.33601.3360----1
                   打开
                  1打开
                  203110033恒生中国企业ETF联接(QDII)AQDII2019-05-170.16920.16922019-05-160.17100.1710----0
                   暂停
                  0暂停
                  204160121南方金砖四国指数(QDII)QDII2019-05-161.11001.13002019-05-151.11301.1330----0
                   暂停
                  0
                   暂停
                  205160141南方道琼斯REIT指数(QDII-LOQDII2019-05-161.12331.12332019-05-151.11731.1173----1
                   打开
                  1
                   打开
                  206160138南方恒生中国企业精明指数(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
                   打开
                  1
                   打开
                  207160213国泰纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-163.51603.61602019-05-153.47903.5790----1
                   打开
                  1
                   打开
                  208160416华安标?#24080;?#27833;指数(QDII-LOF)QDII2019-05-171.01801.05802019-05-161.02101.0610----1
                   打开
                  1
                   打开
                  209160125南方中国中小盘股票(QDII-LOQDII2019-05-161.04131.13132019-05-151.03951.1295----1
                   打开
                  0暂停
                  210160216国泰大宗商?#25918;?#32622;(QDII-LOF-QDII2019-05-160.51800.51802019-05-150.51200.5120----1
                   打开
                  1
                   打开
                  211470888汇添富香港优势精选股票(QDIQDII2019-05-170.92901.07902019-05-160.94201.0920----0
                   暂停
                  1打开
                  212486001工银全球股票(QDII)QDII2019-05-171.36401.82502019-05-161.37701.8380----1
                   打开
                  1
                   打开
                  213202801南方全球精选配置(QDII-FOF)QDII2019-05-160.95600.95602019-05-150.95000.9500----0
                   暂停
                  0
                   暂停
                  214162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOQDII2019-05-160.98410.98412019-05-150.97260.9726----1
                   打开
                  1
                   打开
                  215162415华宝美国?#20998;?#28040;费股票(QDII-QDII2019-05-171.52901.52902019-05-161.53501.5350----1
                   打开
                  1
                   打开
                  216183001银华全球优选(QDII-FOF)QDII2019-05-171.18401.18402019-05-161.18701.1870----1
                   打开
                  1打开
                  217206006鹏华环球发现(QDII-FOF)QDII2019-05-160.93100.93102019-05-150.93000.9300----1
                   打开
                  1
                   打开
                  218229001泰达宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
                   打开
                  1
                   打开
                  219206011鹏华美国房地产(QDII)QDII2019-05-161.03401.38302019-05-151.03601.3850----1
                   打开
                  1
                   打开
                  220161126易标普医?#31080;?#20581;指数(QDII-LOQDII2019-05-171.23251.23252019-05-161.23441.2344----1
                   打开
                  1
                   打开
                  221161127易标普生物科技指数QDII2019-05-171.23721.23722019-05-161.24971.2497----1
                   打开
                  1
                   打开
                  222161128易标普信息科技指数(QDII-LOQDII2019-05-171.50461.50462019-05-161.51271.5127----1
                   打开
                  1
                   打开
                  223161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-05-171.19221.19222019-05-161.19331.1933----1
                   打开
                  1
                   打开
                  224161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOQDII2019-05-170.47800.47802019-05-160.47900.4790----0
                   暂停
                  1打开
                  225160923大成海外中国机会混合(QDII-QDII2019-05-171.12401.12402019-05-161.14401.1440----1
                   打开
                  1
                   打开
                  226160723?#38382;?#21407;油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-05-171.24521.24522019-05-161.24941.2494----1
                   打开
                  1
                   打开
                  227161125易标普500指数(QDII-LOF)QDII2019-05-171.25521.25522019-05-161.25901.2590----1
                   打开
                  1
                   打开
                  228161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOQDII2019-05-170.67500.67502019-05-160.67300.6730----1
                   打开
                  1打开
                  229217015招商全球资源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
                   打开
                  1
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                  230165513信诚全球商?#20998;?#39064;(QDII-FOF-QDII2019-05-170.42300.42302019-05-160.42600.4260----1
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                  231002230华夏大中华混合(QDII)QDII2019-05-161.14501.14502019-05-151.14301.1430----0
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                  0暂停
                  232002286中银美元债债券(QDII)QDII2019-05-161.14901.14902019-05-151.14801.1480----1
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                  233006327易方达中证海外联接人民币AQDII2019-05-170.97230.97232019-05-161.01261.0126----1
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                  234001936国泰全球绝对收益型基金优选QDII2019-05-161.00801.00802019-05-151.00601.0060----0
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                  235002287中银美元债债券现汇(QDII)QDII2019-05-160.16730.16732019-05-150.16720.1672----1
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                  236002380工银香港中小盘股票美元(QDIQDII2019-05-160.16740.16742019-05-150.16850.1685----1
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                  237000055广发纳斯达克100指数现汇(QDQDII2019-05-160.34360.38352019-05-150.34010.3800----1
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                  238006282上投摩根?#20998;?#21160;力策略股票(QQDII2019-05-161.04111.04112019-05-151.02921.0292----1
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                  239164824工银印度基金人民币(QDII-LOQDII2019-05-170.96160.96162019-05-160.95600.9560----1
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                  1
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                  240163813中银全球策略(QDII-FOF)QDII2019-05-160.57700.57702019-05-150.57500.5750----1
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                  241165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-170.71400.71402019-05-160.72400.7240----1
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                  242163208诺安?#25512;?#33021;源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-05-170.83500.83502019-05-160.84100.8410----1
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                  243164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOQDII2019-05-170.60500.60502019-05-160.60800.6080----0
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                  244164906交银中证海外中国互联网指数QDII2019-05-161.22801.22802019-05-151.22601.2260----1
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                  245164815工银国际原油QDII------------1
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                  246162411华宝标普?#25512;?#19978;游股票(QDII-QDII2019-05-170.50700.50702019-05-160.51800.5180----1
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                  247161714招商标普金砖四国指数(QDII-QDII2019-05-161.01501.01502019-05-151.01401.0140----1
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                  248501302南方恒生联接AQDII2019-05-171.07651.07652019-05-161.08551.0855----1
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                   打开
                  249501300海富通美元债(QDII-LOF)QDII2019-05-171.03491.03492019-05-161.03181.0318----1
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                   打开
                  250320013诺安全球黄金(QDII-FOF)QDII2019-05-170.80300.88802019-05-160.80900.8940----1
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                  251519939长信海外收益一年定开债券(QQDII------------0暂停0
                   暂停
                  252519709交银全球资源股票(QDII)QDII2019-05-161.44901.47202019-05-151.43501.4580----1
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                  253519981长信美国标普100等权指数(QDQDII2019-05-171.20501.72202019-05-161.20701.7240----1
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                  1
                   打开
                  254519696交银环球精选股票(QDII)QDII2019-05-161.93602.39602019-05-151.92302.3830----1
                   打开
                  1
                   打开
                  255320017诺安全球收益不动产(QDII)QDII2019-05-171.57201.57202019-05-161.57001.5700----1
                   打开
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                   打开
                  256270042广发纳斯达克100指数(QDII)QDII2019-05-162.36022.63022019-05-152.33452.6045----0
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                  0
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                  257378006上投摩根全球新兴市场股票(QQDII2019-05-160.96200.96202019-05-150.96700.9670----1
                   打开
                  1
                   打开
                  258486002工银全球精选股票(QDII)QDII2019-05-172.31202.31202019-05-162.32502.3250----1
                   打开
                  1
                   打开
                  259501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-05-161.19041.19042019-05-151.17511.1751----1
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                  1
                   打开
                  260377016上投摩根亚太优势股票(QDII)QDII2019-05-160.74600.74602019-05-150.74900.7490----1
                   打开
                  1
                   打开
                  261270023广发全球精选股票(QDII)QDII2019-05-161.45101.89002019-05-151.45501.8940----1
                   打开
                  1打开
                  262270027广发全球农业指数(QDII)QDII2019-05-161.22801.22802019-05-151.22101.2210----0
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                  263262001景顺长城大中华股票(QDII)QDII2019-05-161.45401.63002019-05-151.45701.6330----1
                   打开
                  1打开
                  264539001建信全球机遇股票(QDII)QDII2019-05-171.41801.41802019-05-161.42101.4210----1
                   打开
                  1
                   打开
                  265539003建信全球资源股票(QDII)QDII2019-05-170.85900.89102019-05-160.86300.8950----1
                   打开
                  1
                   打开
                  266241001华宝兴业海外中国股票(QDII)QDII2019-05-171.53401.53402019-05-161.56901.5690----0
                   暂停
                  0
                   暂停
                  267241002华宝兴业成熟市场动量优选(QQDII------------0
                   暂停
                  0
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                  268513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-05-172.59181.34422019-05-162.61431.3559----1
                   打开
                  1
                   打开
                  269161229国投瑞银中国价值发现股票(QQDII2019-05-171.13801.50802019-05-161.16101.5310----1
                   打开
                  1
                   打开
                  270161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-QDII------------1
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                  1
                   打开
                  271161620融通丰利四分法(QDII-FOF)QDII2019-05-170.72680.72682019-05-160.73550.7355----1
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                  272161130易纳斯达克100指数(QDII-LOFQDII2019-05-171.26951.26952019-05-161.27851.2785----1
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                   打开
                  273513660华夏沪港通恒生ETF(QDII)QDII2019-05-172.57151.33502019-05-162.59341.3464----1
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                  1
                   打开
                  274513500博时标普500ETF(QDII)QDII2019-05-161.84601.84602019-05-151.82851.8285----1
                   打开
                  1
                   打开
                  275519602海富通大中华股票(QDII)QDII2019-05-171.08101.08102019-05-161.11501.1150----1
                   打开
                  1
                   打开
                  276539002建信新兴市场股票(QDII)QDII2019-05-170.89400.89402019-05-160.90000.9000----1
                   打开
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                   打开
                  277519601海富通中国海外股票(QDII)QDII2019-05-171.67201.94202019-05-161.72501.9950----1
                   打开
                  1
                   打开
                  278513050易中证海外中国互联网50(QDIQDII2019-05-161.26391.26392019-05-151.26601.2660----1
                   打开
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                   打开
                  279513100国泰纳斯达克100(QDII-ETF)QDII2019-05-162.71402.71402019-05-152.68602.6860----1
                   打开
                  1
                   打开
                  280513030华安德国30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-05-161.03901.03902019-05-151.02201.0220----1
                   打开
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                  281070012?#38382;?#28023;外中国股票(QDII)QDII2019-05-170.82100.82102019-05-160.83700.8370----1
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